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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 939.00 | 10 972.00 | 30 967.00 | 41 939.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
AP Constructions | 58 691.00 | 8 845.00 | 49 846.00 | 58 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 045.00 | 1 318 714.00 | 215 331.00 | 1 534 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 824.00 | 1 378 575.00 | 330 249.00 | 1 708 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 967.00 | 6 756.00 | 1 189 211.00 | 1 195 967.00 |
BZ Autres créances | 279 859.00 | | 279 859.00 | 279 859.00 |
CF Disponibilités | 2 437 140.00 | | 2 437 140.00 | 2 437 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 758.00 | 6 756.00 | 4 033 001.00 | 4 039 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 582.00 | 1 385 332.00 | 4 363 250.00 | 5 748 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 390.00 | 599 390.00 | | 599 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 973.00 | 1 478 036.00 | | 1 853 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 328.00 | 375 937.00 | | 142 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 823.00 | 23 467.00 | | 14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 513.00 | 2 652 829.00 | | 2 786 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 125.00 | 1 108 620.00 | | 971 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 000.00 | 455 965.00 | | 370 000.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 6 064.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 737.00 | 1 800 168.00 | | 1 576 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 250.00 | 4 452 997.00 | | 4 363 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 737.00 | 1 800 168.00 | | 1 576 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 117.00 | | 435 117.00 | 435 117.00 |
FG Production vendue services | 6 843 066.00 | 437 661.00 | 7 280 727.00 | 6 843 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 278 183.00 | 437 661.00 | 7 715 844.00 | 7 278 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 888 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 524.00 | |
GE Autres charges | | | 34 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 558.00 | 126 789.00 | | 166 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 637.00 | 22 027.00 | | 17 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 644.00 | 18 818.00 | | 89 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 644.00 | 18 818.00 | | 89 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 739.00 | 11 489.00 | | 8 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 189.00 | 11 714.00 | | 9 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 455.00 | 7 104.00 | | 80 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 735.00 | 157 610.00 | | 32 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 608.00 | 8 707 634.00 | | 8 011 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 869 280.00 | 8 331 698.00 | | 7 869 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 328.00 | 375 937.00 | | 142 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796 310.00 | 699 895.00 | | 796 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 859.00 | | 133 180.00 | 1 633 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 215.00 | 1 708 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 555.00 | 1 632 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 155.00 | | 133 180.00 | 1 557 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 528.00 | 111 524.00 | 49 476.00 | 1 316 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 7 978.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 534.00 | 103 546.00 | 49 476.00 | 1 313 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 125.00 | 971 125.00 | | 971 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 886.00 | | | 1 187 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
VI Groupe et associés | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
VP Divers | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 733.00 | 1 493 653.00 | 20 080.00 | 1 513 733.00 |
VW T.V.A. | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 737.00 | 1 576 737.00 | | 1 576 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |