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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 939.00 | 18 950.00 | 22 989.00 | 41 939.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
AP Constructions | 58 691.00 | 14 715.00 | 43 976.00 | 58 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 996.00 | 1 367 722.00 | 199 274.00 | 1 566 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 775.00 | 1 441 431.00 | 300 344.00 | 1 741 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 972.00 | 4 418.00 | 99 554.00 | 103 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 271.00 | 6 756.00 | 1 207 515.00 | 1 214 271.00 |
BZ Autres créances | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
CF Disponibilités | 2 614 667.00 | | 2 614 667.00 | 2 614 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 282.00 | 11 174.00 | 4 204 108.00 | 4 215 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 057.00 | 1 452 605.00 | 4 504 452.00 | 5 957 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 390.00 | 599 390.00 | | 599 390.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 301.00 | 1 853 973.00 | | 1 996 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 280.00 | 142 328.00 | | 191 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 786.00 | 14 823.00 | | 7 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 757.00 | 2 786 513.00 | | 2 970 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 476.00 | 971 125.00 | | 849 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 500.00 | 370 000.00 | | 420 500.00 |
EA Autres dettes | 34 199.00 | 6 092.00 | | 34 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 695.00 | 1 576 737.00 | | 1 533 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 452.00 | 4 363 250.00 | | 4 504 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 695.00 | 1 576 737.00 | | 1 533 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 341.00 | | 439 341.00 | 439 341.00 |
FG Production vendue services | 6 566 713.00 | 397 357.00 | 6 964 070.00 | 6 566 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 054.00 | 397 357.00 | 7 403 411.00 | 7 006 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 23 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 194.00 | 166 558.00 | | 200 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 887.00 | 17 637.00 | | 16 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 037.00 | 89 644.00 | | 55 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 037.00 | 89 644.00 | | 55 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 450.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 718.00 | 8 739.00 | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 983.00 | 9 189.00 | | 6 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 054.00 | 80 455.00 | | 48 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 957.00 | 32 735.00 | | 43 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 693 328.00 | 8 011 608.00 | | 7 693 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 502 047.00 | 7 869 280.00 | | 7 502 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 280.00 | 142 328.00 | | 191 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623 866.00 | 796 310.00 | | 623 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 824.00 | | 108 118.00 | 1 708 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 167.00 | 1 741 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 167.00 | 1 665 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 780.00 | | 108 118.00 | 1 632 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 575.00 | 131 304.00 | 68 449.00 | 1 378 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 7 978.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 603.00 | 123 326.00 | 68 449.00 | 1 367 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 4 418.00 | | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 4 418.00 | | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 476.00 | 849 476.00 | | 849 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 190.00 | 1 206 190.00 | | 1 206 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VI Groupe et associés | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VP Divers | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 643.00 | 1 488 563.00 | 20 080.00 | 1 508 643.00 |
VW T.V.A. | 203 276.00 | 203 276.00 | | 203 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 695.00 | 1 533 695.00 | | 1 533 695.00 |