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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 399.00 | 44 205.00 | 1 193.00 | 45 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 581.00 | 296.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 128.00 | 144 854.00 | 88 273.00 | 233 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 540 537.00 | 208 631.00 | 35 331 905.00 | 35 540 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 536.00 | | 697 536.00 | 697 536.00 |
BZ Autres créances | 21 086 303.00 | 471 565.00 | 20 614 738.00 | 21 086 303.00 |
CF Disponibilités | 10 712 077.00 | | 10 712 077.00 | 10 712 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 673 668.00 | 471 565.00 | 32 202 103.00 | 32 673 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 214 205.00 | 680 196.00 | 67 534 009.00 | 68 214 205.00 |
CU Autres participations | 35 261 102.00 | 18 990.00 | 35 242 112.00 | 35 261 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 693 706.00 | 5 693 706.00 | | 5 693 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | 11 457 282.00 | | 11 457 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 737.00 | 370 748.00 | | 396 737.00 |
DG Autres réserves | 9 312 296.00 | 9 448 502.00 | | 9 312 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575 469.00 | 519 782.00 | | 2 575 469.00 |
DK Provisions réglementées | 5 457.00 | 4 376.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 29 440 949.00 | 27 494 398.00 | | 29 440 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 522.00 | 1 577 077.00 | | 792 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 539.00 | 63 418.00 | | 243 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 668.00 | 1 110 199.00 | | 257 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 86 968.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 36 719 329.00 | 34 962 415.00 | | 36 719 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 093 060.00 | 37 800 078.00 | | 38 093 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 534 009.00 | 65 294 477.00 | | 67 534 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 093 060.00 | 37 010 078.00 | | 38 093 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 664.00 | | 1 370 664.00 | 1 370 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 664.00 | | 1 370 664.00 | 1 370 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 890.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 182.00 | 8 565.00 | | 8 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 33 648.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 051 892.00 | | | 4 051 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874.00 | 1 854.00 | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052 830.00 | 35 502.00 | | 4 052 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 857 232.00 | | | 1 857 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 956.00 | 1 740.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 859 188.00 | 1 740.00 | | 1 859 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 193 642.00 | 33 762.00 | | 2 193 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 898.00 | 159 130.00 | | 93 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 404 842.00 | 2 332 792.00 | | 6 404 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 373.00 | 1 813 010.00 | | 3 829 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 575 469.00 | 519 782.00 | | 2 575 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 586 470.00 | | 8 822 637.00 | 28 586 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858 201.00 | 35 261 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868 571.00 | 35 540 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 594.00 | 45 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 775.00 | 234 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 125.00 | | 1 867.00 | 47 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 246.00 | | 54 535.00 | 186 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 353 098.00 | | 8 766 235.00 | 28 353 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 030.00 | 44 949.00 | 10 338.00 | 155 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 367.00 | 6 431.00 | 3 594.00 | 41 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 662.00 | 38 517.00 | 6 744.00 | 113 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 376.00 | 1 956.00 | 874.00 | 4 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 330 392.00 | 174 788.00 | 33 616.00 | 330 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 634.00 | 182 788.00 | 93 867.00 | 401 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 010.00 | 184 744.00 | 94 742.00 | 406 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 182 788.00 | 93 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956.00 | 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 539.00 | 243 539.00 | | 243 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 697 536.00 | | | 697 536.00 |
VB T. V. A. | 47 747.00 | | | 47 747.00 |
VC Groupe et associés | 20 951 572.00 | | | 20 951 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 715 589.00 | 36 715 589.00 | | 36 715 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
VP Divers | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 961 621.00 | 21 961 591.00 | 30.00 | 21 961 621.00 |
VW T.V.A. | 116 256.00 | 116 256.00 | | 116 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 093 060.00 | 38 093 060.00 | | 38 093 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 719.00 | 26 669.00 | | 29 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 165.00 | 105 489.00 | | 280 165.00 |
ST Autres comptes | 159 195.00 | 166 282.00 | | 159 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 728.00 | 36 169.00 | | 23 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 56 199.00 | 39 891.00 | | 56 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 813.00 | 50 006.00 | | 22 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 758.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 572.00 | 27 427.00 | | 30 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 399.00 | 247 939.00 | | 277 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 620.00 | 76 976.00 | | 114 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 103.00 | 397 839.00 | | 542 103.00 |