| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 920.00 | 19 666.00 | 254.00 | 19 920.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562.00 | 2 708.00 | 854.00 | 3 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 575.00 | 225 932.00 | 70 643.00 | 296 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 106 490.00 | 267 296.00 | 27 839 194.00 | 28 106 490.00 |
BN En cours de production de biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 508.00 | | 486 508.00 | 486 508.00 |
BZ Autres créances | 18 266 969.00 | 581 111.00 | 17 685 858.00 | 18 266 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 47 996 277.00 | | 47 996 277.00 | 47 996 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 051.00 | | 1 015 051.00 | 1 015 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 269 899.00 | 581 111.00 | 72 688 789.00 | 73 269 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 376 389.00 | 848 407.00 | 100 527 983.00 | 101 376 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
CU Autres participations | 26 172 638.00 | 18 990.00 | 26 153 648.00 | 26 172 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 609.00 | | | 5 420 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | | | 11 457 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 464.00 | | | 571 464.00 |
DG Autres réserves | 41 700 398.00 | | | 41 700 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 60 397 881.00 | | | 60 397 881.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 622 816.00 | | | 39 622 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 962.00 | | | 281 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 060 101.00 | | | 40 060 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 527 983.00 | | | 100 527 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 060 101.00 | | | 40 060 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 622 816.00 | | | 39 622 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 706.00 | | 1 470 706.00 | 1 470 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 706.00 | | 1 470 706.00 | 1 470 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 776.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 730.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 080 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 764.00 | | | 2 733 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 764.00 | | | 1 486 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 000.00 | | | 1 247 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 061 640.00 | | 1 092 047.00 | 27 061 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 120.00 | 27 633 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 197.00 | 28 106 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 811.00 | 72 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 400 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 730.00 | | 53 000.00 | 28 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 252.00 | | 43 152.00 | 358 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 674 658.00 | | 995 895.00 | 26 674 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 033.00 | 36 351.00 | 10 077.00 | 222 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 511.00 | 2 966.00 | 8 811.00 | 25 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 522.00 | 33 385.00 | 1 267.00 | 196 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 212.00 | 91.00 | 2 176.00 | 3 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553 978.00 | 34 886.00 | 7 754.00 | 553 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 968.00 | 34 886.00 | 7 754.00 | 572 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 180.00 | 34 978.00 | 9 930.00 | 646 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 886.00 | 7 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 2 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 795.00 | 2 765.00 | 30.00 | 2 795.00 |
UX Autres créances clients | 486 508.00 | 486 508.00 | | 486 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VC Groupe et associés | 16 848 442.00 | 16 848 442.00 | | 16 848 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 39 622 816.00 | 39 622 816.00 | | 39 622 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 595.00 | 546 595.00 | | 546 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 154.00 | 840 154.00 | | 840 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015 051.00 | 1 015 051.00 | | 1 015 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 771 323.00 | 19 771 293.00 | 30.00 | 19 771 323.00 |
VW T.V.A. | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 060 101.00 | 40 060 101.00 | | 40 060 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 296.00 | | | 104 296.00 |
ST Autres comptes | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 572.00 | | | 243 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 036.00 | | | 333 036.00 |