| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 730.00 | 25 510.00 | 3 219.00 | 28 730.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 271.00 | 889.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 090.00 | 196 250.00 | 60 840.00 | 257 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 061 639.00 | 241 022.00 | 26 820 617.00 | 27 061 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 843.00 | | 205 843.00 | 205 843.00 |
BZ Autres créances | 23 952 052.00 | 553 977.00 | 23 398 074.00 | 23 952 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 45 128 503.00 | | 45 128 503.00 | 45 128 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946 511.00 | | 946 511.00 | 946 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 232 911.00 | 553 977.00 | 74 678 933.00 | 75 232 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 294 551.00 | 795 000.00 | 101 499 550.00 | 102 294 551.00 |
CU Autres participations | 26 184 628.00 | 18 990.00 | 26 165 638.00 | 26 184 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 609.00 | 5 420 609.00 | | 5 420 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | 11 457 282.00 | | 11 457 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 464.00 | 571 464.00 | | 571 464.00 |
DG Autres réserves | 41 699 396.00 | 24 766 773.00 | | 41 699 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 001.00 | 18 532 623.00 | | 1 601 001.00 |
DK Provisions réglementées | 3 211.00 | 7 254.00 | | 3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 60 752 966.00 | 60 756 007.00 | | 60 752 966.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | 2 107.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 126 417.00 | | 133 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 616.00 | 290 825.00 | | 353 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 25 604.00 | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 40 174 286.00 | 38 339 818.00 | | 40 174 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 676 584.00 | 38 784 773.00 | | 40 676 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 499 550.00 | 99 610 780.00 | | 101 499 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 676 584.00 | 38 784 773.00 | | 40 676 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 231.00 | | 1 515 231.00 | 1 515 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 231.00 | | 1 515 231.00 | 1 515 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 445 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 719 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 855.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 261 532.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 842.00 | 1 814.00 | | 4 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 842.00 | 1 263 347.00 | | 14 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 1 755.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 1 755.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 043.00 | 1 261 591.00 | | 14 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 034.00 | 478 280.00 | | 358 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 525.00 | 21 030 439.00 | | 3 446 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 523.00 | 2 497 816.00 | | 1 845 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 001.00 | 18 532 623.00 | | 1 601 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 577 607.00 | | 497 962.00 | 26 577 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 674 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 930.00 | 27 061 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | 28 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 275.00 | 358 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 812.00 | | 572.00 | 32 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 137.00 | | 7 390.00 | 360 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 184 658.00 | | 490 000.00 | 26 184 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 989.00 | 46 974.00 | 13 930.00 | 188 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 4 886.00 | 4 655.00 | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 709.00 | 42 087.00 | 9 275.00 | 163 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 254.00 | 799.00 | 4 842.00 | 7 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999 858.00 | | 445 880.00 | 999 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 848.00 | | 445 880.00 | 1 018 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 103.00 | 799.00 | 450 723.00 | 1 096 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 445 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | 4 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 840.00 | 133 840.00 | | 133 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 843.00 | 205 843.00 | | 205 843.00 |
VB T. V. A. | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
VC Groupe et associés | 22 352 405.00 | 22 352 405.00 | | 22 352 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VI Groupe et associés | 40 104 049.00 | 40 104 049.00 | | 40 104 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562 538.00 | 1 562 538.00 | | 1 562 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 511.00 | 946 511.00 | | 946 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 104 437.00 | 25 104 407.00 | 30.00 | 25 104 437.00 |
VW T.V.A. | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 676 584.00 | 40 676 584.00 | | 40 676 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 797.00 | 25 081.00 | | 29 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 860.00 | 241 308.00 | | 123 860.00 |
ST Autres comptes | 158 674.00 | 205 458.00 | | 158 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 075.00 | 41 479.00 | | 42 075.00 |
YT Sous‐traitance | 19 645.00 | 3 722.00 | | 19 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 306.00 | 16 622.00 | | 18 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 103.00 | 41 703.00 | | 48 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 655.00 | 286 566.00 | | 297 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 182.00 | 71 492.00 | | 64 182.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 255.00 | 491 969.00 | | 344 255.00 |