| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 812.00 | 20 473.00 | 12 339.00 | 32 812.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 976.00 | 116 837.00 | 142 138.00 | 258 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 807 074.00 | 157 178.00 | 26 649 896.00 | 26 807 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 603.00 | | 547 603.00 | 547 603.00 |
BZ Autres créances | 22 696 379.00 | 844 352.00 | 21 852 026.00 | 22 696 379.00 |
CF Disponibilités | 57 311 381.00 | | 57 311 381.00 | 57 311 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 276.00 | | 841 276.00 | 841 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 396 641.00 | 844 352.00 | 80 552 288.00 | 81 396 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 203 715.00 | 1 001 531.00 | 107 202 184.00 | 108 203 715.00 |
CU Autres participations | 26 414 378.00 | 18 990.00 | 26 395 388.00 | 26 414 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 609.00 | 5 693 706.00 | | 5 420 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | 11 457 282.00 | | 11 457 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 464.00 | 525 510.00 | | 571 464.00 |
DG Autres réserves | 6 905 130.00 | 11 758 992.00 | | 6 905 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 861 642.00 | 919 070.00 | | 17 861 642.00 |
DK Provisions réglementées | 7 313.00 | 3 270.00 | | 7 313.00 |
DL TOTAL (I) | 42 223 443.00 | 30 357 833.00 | | 42 223 443.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 1 230.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 38 006.00 | | 62 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558 344.00 | 432 859.00 | | 9 558 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 55 235 502.00 | 38 725 775.00 | | 55 235 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 908 741.00 | 39 277 871.00 | | 64 908 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 202 184.00 | 69 635 705.00 | | 107 202 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 908 741.00 | 39 277 871.00 | | 64 908 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 707.00 | | 1 464 707.00 | 1 464 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 707.00 | | 1 464 707.00 | 1 464 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 919.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 41.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 126 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 515.00 | 15 081.00 | | 20 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 741 884.00 | | | 27 741 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 609.00 | 4 265.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 742 494.00 | 4 265.00 | | 27 742 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 770 463.00 | 360.00 | | 8 770 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 652.00 | 2 078.00 | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 776 375.00 | 2 439.00 | | 8 776 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 966 118.00 | 1 825.00 | | 18 966 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797 441.00 | -82 741.00 | | 1 797 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 508 134.00 | 2 661 595.00 | | 30 508 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 492.00 | 1 742 524.00 | | 12 646 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 861 642.00 | 919 070.00 | | 17 861 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 545 572.00 | | 242 605.00 | 35 545 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 846 723.00 | 26 414 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 333.00 | 8 972 769.00 | 26 807 074.00 | 8 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 729.00 | 32 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 98 317.00 | 359 853.00 | 8 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 266.00 | | 14 275.00 | 46 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 174.00 | | 228 330.00 | 238 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 261 131.00 | | | 35 261 131.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 383.00 | 59 111.00 | 122 306.00 | 201 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 671.00 | 5 531.00 | 27 729.00 | 42 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 712.00 | 53 579.00 | 94 577.00 | 158 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 270.00 | 4 652.00 | 609.00 | 3 270.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 644 739.00 | 199 613.00 | | 644 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 729.00 | 199 613.00 | | 663 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 999.00 | 274 266.00 | 609.00 | 666 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 199 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 652.00 | 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 250.00 | 108 250.00 | | 108 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 246 311.00 | 9 246 311.00 | | 9 246 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 547 603.00 | 547 603.00 | | 547 603.00 |
VB T. V. A. | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VC Groupe et associés | 19 044 804.00 | 19 044 804.00 | | 19 044 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 55 195 277.00 | 55 195 277.00 | | 55 195 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622 694.00 | 3 622 694.00 | | 3 622 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 276.00 | 841 276.00 | | 841 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 085 289.00 | 24 085 259.00 | 30.00 | 24 085 289.00 |
VW T.V.A. | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 908 741.00 | 64 908 741.00 | | 64 908 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 081.00 | 29 926.00 | | 39 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 186.00 | 144 302.00 | | 207 186.00 |
ST Autres comptes | 195 230.00 | 181 503.00 | | 195 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 673.00 | 30 825.00 | | 42 673.00 |
YT Sous‐traitance | 7 300.00 | 31 482.00 | | 7 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 43 619.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 873.00 | 888.00 | | 15 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 954.00 | 30 814.00 | | 54 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 030.00 | 262 142.00 | | 317 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 939.00 | 66 102.00 | | 65 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 391.00 | 431 733.00 | | 452 391.00 |