| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 266.00 | 42 671.00 | 3 595.00 | 46 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877.00 | 756.00 | 121.00 | 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 963.00 | 157 955.00 | 71 007.00 | 228 963.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 545 572.00 | 220 373.00 | 35 325 198.00 | 35 545 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 398.00 | | 670 398.00 | 670 398.00 |
BZ Autres créances | 22 961 380.00 | 644 739.00 | 22 316 641.00 | 22 961 380.00 |
CF Disponibilités | 10 761 947.00 | | 10 761 947.00 | 10 761 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 518.00 | | 556 518.00 | 556 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 955 245.00 | 644 739.00 | 34 310 506.00 | 34 955 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 500 817.00 | 865 112.00 | 69 635 705.00 | 70 500 817.00 |
CU Autres participations | 35 261 101.00 | 18 990.00 | 35 242 111.00 | 35 261 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 693 706.00 | 5 693 706.00 | | 5 693 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | 11 457 282.00 | | 11 457 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 525 510.00 | 396 737.00 | | 525 510.00 |
DG Autres réserves | 11 758 992.00 | 9 312 296.00 | | 11 758 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 070.00 | 2 575 469.00 | | 919 070.00 |
DK Provisions réglementées | 3 270.00 | 5 457.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | 30 357 833.00 | 29 440 949.00 | | 30 357 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 792 522.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 243 539.00 | | 38 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 859.00 | 257 668.00 | | 432 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 38 725 775.00 | 36 719 329.00 | | 38 725 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 277 871.00 | 38 093 060.00 | | 39 277 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 635 705.00 | 67 534 009.00 | | 69 635 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 277 871.00 | 38 093 060.00 | | 39 277 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 702.00 | | 1 321 702.00 | 1 321 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 702.00 | | 1 321 702.00 | 1 321 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 081.00 | 8 182.00 | | 15 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 051 892.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 265.00 | 874.00 | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 4 052 830.00 | | 4 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 1 857 232.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078.00 | 1 956.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | 1 859 188.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 2 193 642.00 | | 1 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 741.00 | 93 898.00 | | -82 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 595.00 | 6 404 842.00 | | 2 661 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 524.00 | 3 829 373.00 | | 1 742 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 070.00 | 2 575 469.00 | | 919 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 540 537.00 | | 35 618.00 | 35 540 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 261 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 583.00 | 35 545 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 608.00 | 46 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 973.00 | 238 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 399.00 | | 3 476.00 | 45 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 005.00 | | 32 141.00 | 234 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 261 132.00 | | | 35 261 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 641.00 | 41 963.00 | 30 221.00 | 189 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 205.00 | 1 074.00 | 2 608.00 | 44 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 436.00 | 40 889.00 | 27 612.00 | 145 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 457.00 | 2 078.00 | 4 265.00 | 5 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 471 565.00 | 190 316.00 | 17 142.00 | 471 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 555.00 | 190 316.00 | 17 142.00 | 490 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 012.00 | 192 395.00 | 21 407.00 | 496 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 190 316.00 | 17 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 078.00 | 4 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 685.00 | 89 685.00 | | 89 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 783.00 | 161 783.00 | | 161 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 670 398.00 | | | 670 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VC Groupe et associés | 22 935 857.00 | | | 22 935 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 38 643 510.00 | 38 643 510.00 | | 38 643 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 518.00 | | | 556 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 188 327.00 | 24 188 297.00 | 30.00 | 24 188 327.00 |
VW T.V.A. | 111 732.00 | 111 732.00 | | 111 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 277 871.00 | 39 277 871.00 | | 39 277 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 926.00 | 29 719.00 | | 29 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 302.00 | 280 165.00 | | 144 302.00 |
ST Autres comptes | 181 503.00 | 159 195.00 | | 181 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 825.00 | 23 728.00 | | 30 825.00 |
YT Sous‐traitance | 31 482.00 | 56 199.00 | | 31 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 619.00 | 22 813.00 | | 43 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 853.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 814.00 | 30 572.00 | | 30 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 142.00 | 277 399.00 | | 262 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 102.00 | 114 620.00 | | 66 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 733.00 | 542 103.00 | | 431 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |