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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 812.00 | 25 279.00 | 7 533.00 | 32 812.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161.00 | 39.00 | 1 121.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 976.00 | 163 670.00 | 95 305.00 | 258 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 577 607.00 | 207 979.00 | 26 369 628.00 | 26 577 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 802.00 | | 750 802.00 | 750 802.00 |
BZ Autres créances | 30 360 481.00 | 999 858.00 | 29 360 622.00 | 30 360 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 38 262 708.00 | | 38 262 708.00 | 38 262 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 018.00 | | 867 018.00 | 867 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 241 011.00 | 999 858.00 | 73 241 152.00 | 74 241 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 818 618.00 | 1 207 838.00 | 99 610 780.00 | 100 818 618.00 |
CU Autres participations | 26 184 628.00 | 18 990.00 | 26 165 638.00 | 26 184 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 609.00 | 5 420 609.00 | | 5 420 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 457 282.00 | 11 457 282.00 | | 11 457 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 571 464.00 | 571 464.00 | | 571 464.00 |
DG Autres réserves | 24 766 773.00 | 6 905 130.00 | | 24 766 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532 623.00 | 17 861 642.00 | | 18 532 623.00 |
DK Provisions réglementées | 7 254.00 | 7 313.00 | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 60 756 007.00 | 42 223 443.00 | | 60 756 007.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107.00 | 1 345.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 62 318.00 | | 126 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 825.00 | 9 558 344.00 | | 290 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
EA Autres dettes | 38 339 818.00 | 55 235 502.00 | | 38 339 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 784 773.00 | 64 908 741.00 | | 38 784 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 610 780.00 | 107 202 184.00 | | 99 610 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 784 773.00 | 64 908 741.00 | | 38 784 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 338.00 | | 1 549 338.00 | 1 549 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 338.00 | | 1 549 338.00 | 1 549 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 196 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 010 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 207 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 808 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 749 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | 20 515.00 | | 9 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 261 532.00 | 27 741 884.00 | | 1 261 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | 609.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 347.00 | 27 742 494.00 | | 1 263 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 770 463.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 755.00 | 4 652.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 8 776 375.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 591.00 | 18 966 118.00 | | 1 261 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 280.00 | 1 797 441.00 | | 478 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 030 439.00 | 30 508 134.00 | | 21 030 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 816.00 | 12 646 492.00 | | 2 497 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 532 623.00 | 17 861 642.00 | | 18 532 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 807 074.00 | | 1 161.00 | 26 807 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 750.00 | 26 184 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 627.00 | 26 577 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 360 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 853.00 | | 1 161.00 | 359 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414 408.00 | | | 26 414 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 188.00 | 51 678.00 | 877.00 | 138 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 473.00 | 4 806.00 | | 20 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 715.00 | 46 872.00 | 877.00 | 117 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 313.00 | 1 755.00 | 1 814.00 | 7 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 844 352.00 | 155 506.00 | | 844 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 342.00 | 155 506.00 | | 863 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 656.00 | 157 261.00 | 1 814.00 | 940 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 755.00 | 1 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 417.00 | 126 417.00 | | 126 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 750 802.00 | 750 802.00 | | 750 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
VC Groupe et associés | 26 734 629.00 | 26 734 629.00 | | 26 734 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 38 280 356.00 | 38 280 356.00 | | 38 280 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 296.00 | 68 296.00 | | 68 296.00 |
VP Divers | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371 205.00 | 3 371 205.00 | | 3 371 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 018.00 | 867 018.00 | | 867 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 978 332.00 | 31 978 302.00 | 30.00 | 31 978 332.00 |
VW T.V.A. | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 784 773.00 | 38 784 773.00 | | 38 784 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 081.00 | 39 081.00 | | 25 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 308.00 | 207 186.00 | | 241 308.00 |
ST Autres comptes | 205 458.00 | 195 230.00 | | 205 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 479.00 | 42 673.00 | | 41 479.00 |
YT Sous‐traitance | 3 722.00 | 7 300.00 | | 3 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 622.00 | 15 873.00 | | 16 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 703.00 | 54 954.00 | | 41 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 566.00 | 317 030.00 | | 286 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 492.00 | 65 939.00 | | 71 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 969.00 | 452 391.00 | | 491 969.00 |