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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 203.00 | 335 466.00 | 8 737.00 | 344 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 321.00 | 253 152.00 | 12 169.00 | 265 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 794.00 | 601 216.00 | 33 577.00 | 634 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 794.00 | | 108 794.00 | 108 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 769.00 | 94 464.00 | 234 305.00 | 328 769.00 |
BZ Autres créances | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 127.00 | 94 464.00 | 438 663.00 | 533 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 921.00 | 695 680.00 | 472 240.00 | 1 167 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -100 657.00 | -80 636.00 | | -100 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 315.00 | -20 021.00 | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | -55 992.00 | -58 307.00 | | -55 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 823.00 | 29 524.00 | | 7 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 788.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 008.00 | 224 415.00 | | 227 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 038.00 | 291 031.00 | | 270 038.00 |
EA Autres dettes | 22 559.00 | 22 079.00 | | 22 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 232.00 | 567 837.00 | | 528 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 240.00 | 509 529.00 | | 472 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 232.00 | 567 837.00 | | 528 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 823.00 | 29 524.00 | | 7 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 072.00 | | 500 072.00 | 500 072.00 |
FG Production vendue services | 741 231.00 | | 741 231.00 | 741 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 303.00 | | 1 241 303.00 | 1 241 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 119.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 002.00 | 168.00 | | 25 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | 168.00 | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 912.00 | 33.00 | | 24 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -3 200.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 439.00 | 1 223 518.00 | | 1 277 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 123.00 | 1 243 539.00 | | 1 275 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 315.00 | -20 021.00 | | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 097.00 | 9 839.00 | 3 720.00 | 595 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068.00 | 530.00 | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 030.00 | 9 309.00 | 3 720.00 | 583 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 571.00 | 24 119.00 | 226.00 | 70 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 571.00 | 24 119.00 | 226.00 | 70 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 119.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 978.00 | 292 829.00 | 115 149.00 | 407 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 232.00 | 528 232.00 | | 528 232.00 |