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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 710.00 | 321 799.00 | 3 911.00 | 325 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 599.00 | 227 045.00 | 27 555.00 | 254 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 579.00 | 561 441.00 | 44 137.00 | 605 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 892.00 | 7 385.00 | 288 508.00 | 295 892.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CF Disponibilités | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 397.00 | 7 385.00 | 523 012.00 | 530 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 976.00 | 568 826.00 | 567 150.00 | 1 135 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 24 542.00 | -22 654.00 | | 24 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 018.00 | 47 196.00 | | 16 018.00 |
DL TOTAL (I) | 82 910.00 | 66 892.00 | | 82 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 069.00 | 5 695.00 | | 23 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 23 234.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 094.00 | 296 919.00 | | 317 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 378.00 | 188 709.00 | | 140 378.00 |
EA Autres dettes | 3 309.00 | 9 345.00 | | 3 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 239.00 | 523 903.00 | | 484 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 150.00 | 590 795.00 | | 567 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 451.00 | 523 903.00 | | 467 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 073.00 | 72 308.00 | 547 381.00 | 475 073.00 |
FG Production vendue services | 656 456.00 | | 656 456.00 | 656 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 528.00 | 72 308.00 | 1 203 836.00 | 1 131 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614.00 | 725.00 | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614.00 | 725.00 | | 2 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 711.00 | 483.00 | | 18 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 711.00 | 483.00 | | 18 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 097.00 | 242.00 | | -16 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 321.00 | 1 260 261.00 | | 1 246 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 303.00 | 1 213 065.00 | | 1 230 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 018.00 | 47 196.00 | | 16 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 942.00 | | 24 250.00 | 582 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 605 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 580 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 672.00 | | 24 250.00 | 557 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 386.00 | 7 668.00 | 1 613.00 | 555 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 788.00 | 7 668.00 | 1 613.00 | 542 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 537.00 | | 34 152.00 | 41 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 537.00 | | 34 152.00 | 41 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 537.00 | | 34 152.00 | 41 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 094.00 | 317 094.00 | | 317 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UX Autres créances clients | 285 829.00 | 285 829.00 | | 285 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 766.00 | 5 978.00 | 16 788.00 | 22 766.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 352.00 | 345 352.00 | | 345 352.00 |
VW T.V.A. | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 239.00 | 467 451.00 | 16 788.00 | 484 239.00 |