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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 261.00 | 325 336.00 | 11 924.00 | 337 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 547.00 | 232 356.00 | 23 191.00 | 255 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 077.00 | 570 290.00 | 47 787.00 | 618 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 814.00 | | 214 814.00 | 214 814.00 |
BT Marchandises | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 526.00 | 7 385.00 | 271 141.00 | 278 526.00 |
BZ Autres créances | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CF Disponibilités | 100 310.00 | | 100 310.00 | 100 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 979.00 | 7 385.00 | 672 594.00 | 679 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 056.00 | 577 675.00 | 720 381.00 | 1 298 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 40 560.00 | 24 542.00 | | 40 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 16 018.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 85 803.00 | 82 910.00 | | 85 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 202.00 | 23 069.00 | | 170 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 389.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 977.00 | 317 094.00 | | 321 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 481.00 | 140 378.00 | | 134 481.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 3 309.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 577.00 | 484 239.00 | | 634 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 381.00 | 567 150.00 | | 720 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
FD Production vendue biens | 273 529.00 | 28 154.00 | 301 683.00 | 273 529.00 |
FG Production vendue services | 384 163.00 | | 384 163.00 | 384 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 073.00 | 28 154.00 | 690 227.00 | 662 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 859.00 | 2 614.00 | | 97 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 859.00 | 2 614.00 | | 97 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 156.00 | 18 711.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 18 711.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 703.00 | -16 097.00 | | 95 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 281.00 | 1 246 321.00 | | 887 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 388.00 | 1 230 303.00 | | 884 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | 16 018.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 579.00 | | 12 498.00 | 605 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 309.00 | | 12 498.00 | 580 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 441.00 | 8 849.00 | | 561 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 843.00 | 8 849.00 | | 548 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 977.00 | 321 977.00 | | 321 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 268 462.00 | 268 462.00 | | 268 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 953.00 | 6 010.00 | 121 444.00 | 169 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VP Divers | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 845.00 | 358 845.00 | | 358 845.00 |
VW T.V.A. | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 577.00 | 470 633.00 | 121 444.00 | 634 577.00 |