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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 710.00 | 319 185.00 | 6 524.00 | 325 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 962.00 | 223 603.00 | 8 360.00 | 231 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 942.00 | 555 386.00 | 27 556.00 | 582 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 248.00 | 41 537.00 | 325 711.00 | 367 248.00 |
BZ Autres créances | 44 514.00 | | 44 514.00 | 44 514.00 |
CF Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 776.00 | 41 537.00 | 563 239.00 | 604 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 718.00 | 596 923.00 | 590 795.00 | 1 187 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -22 654.00 | -98 342.00 | | -22 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 196.00 | 75 688.00 | | 47 196.00 |
DL TOTAL (I) | 66 892.00 | 19 696.00 | | 66 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695.00 | 34 183.00 | | 5 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 234.00 | 463.00 | | 23 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 919.00 | 255 560.00 | | 296 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 709.00 | 210 947.00 | | 188 709.00 |
EA Autres dettes | 9 345.00 | 5 482.00 | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 903.00 | 506 635.00 | | 523 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 795.00 | 526 331.00 | | 590 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 903.00 | 506 635.00 | | 523 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 464 118.00 | 76 891.00 | 541 009.00 | 464 118.00 |
FG Production vendue services | 709 731.00 | 169.00 | 709 900.00 | 709 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 849.00 | 77 060.00 | 1 250 909.00 | 1 173 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 73 156.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 73 156.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 1 035.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 1 035.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 72 121.00 | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 261.00 | 1 231 831.00 | | 1 260 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 065.00 | 1 156 144.00 | | 1 213 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 196.00 | 75 688.00 | | 47 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 450.00 | | 2 492.00 | 580 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 180.00 | | 2 492.00 | 555 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 665.00 | 5 721.00 | | 549 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 067.00 | 5 721.00 | | 537 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 623.00 | 4 339.00 | 425.00 | 37 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 623.00 | 4 339.00 | 425.00 | 37 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 623.00 | 4 339.00 | 425.00 | 37 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 339.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 919.00 | 296 919.00 | | 296 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 316 052.00 | 316 052.00 | | 316 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 213.00 | 444 213.00 | | 444 213.00 |
VW T.V.A. | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 903.00 | 523 903.00 | | 523 903.00 |