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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 571.00 | 329 568.00 | 13 002.00 | 342 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 632.00 | 237 849.00 | 19 784.00 | 257 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 473.00 | 580 015.00 | 45 457.00 | 625 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 907.00 | | 224 907.00 | 224 907.00 |
BT Marchandises | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 430.00 | 7 385.00 | 175 045.00 | 182 430.00 |
BZ Autres créances | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CF Disponibilités | 85 976.00 | | 85 976.00 | 85 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 422.00 | 7 385.00 | 574 037.00 | 581 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 894.00 | 587 400.00 | 619 494.00 | 1 206 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 43 453.00 | 40 560.00 | | 43 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 599.00 | 2 893.00 | | -15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 70 205.00 | 85 803.00 | | 70 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 229.00 | 170 202.00 | | 164 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | 6 325.00 | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 361.00 | 321 977.00 | | 256 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 325.00 | 134 481.00 | | 120 325.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 592.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 290.00 | 634 577.00 | | 549 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 494.00 | 720 381.00 | | 619 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 436 461.00 | | 436 461.00 | 436 461.00 |
FG Production vendue services | 453 361.00 | | 453 361.00 | 453 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 822.00 | | 889 822.00 | 889 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 97 859.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 97 859.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 2 156.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 2 156.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 95 703.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 464.00 | 887 281.00 | | 955 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 063.00 | 884 388.00 | | 971 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 599.00 | 2 893.00 | | -15 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 077.00 | | 7 396.00 | 618 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 807.00 | | 7 396.00 | 592 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 290.00 | 9 725.00 | | 570 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 692.00 | 9 725.00 | | 557 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 361.00 | 256 361.00 | | 256 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 172 366.00 | 172 366.00 | | 172 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 944.00 | 23 577.00 | 127 867.00 | 163 944.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 530.00 | 264 530.00 | | 264 530.00 |
VW T.V.A. | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 290.00 | 408 923.00 | 127 867.00 | 549 290.00 |