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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 710.00 | 316 572.00 | 9 138.00 | 325 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 471.00 | 220 495.00 | 8 975.00 | 229 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 450.00 | 549 665.00 | 30 784.00 | 580 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 631.00 | 37 623.00 | 227 008.00 | 264 631.00 |
BZ Autres créances | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 169.00 | 37 623.00 | 495 547.00 | 533 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 619.00 | 587 288.00 | 526 331.00 | 1 113 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -98 342.00 | -100 657.00 | | -98 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 688.00 | 2 316.00 | | 75 688.00 |
DL TOTAL (I) | 19 696.00 | -55 992.00 | | 19 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 183.00 | 21 621.00 | | 34 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 805.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 560.00 | 247 898.00 | | 255 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 947.00 | 270 038.00 | | 210 947.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 24 789.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 635.00 | 565 150.00 | | 506 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 331.00 | 509 159.00 | | 526 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 635.00 | 565 150.00 | | 506 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 143.00 | 68 817.00 | 484 960.00 | 416 143.00 |
FG Production vendue services | 607 330.00 | | 607 330.00 | 607 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 473.00 | 68 817.00 | 1 092 290.00 | 1 023 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 57 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 156.00 | 25 002.00 | | 73 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 156.00 | 25 002.00 | | 73 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 90.00 | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 90.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 121.00 | 24 912.00 | | 72 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -2 928.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 831.00 | 1 277 439.00 | | 1 231 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 144.00 | 1 275 123.00 | | 1 156 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 688.00 | 2 316.00 | | 75 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 794.00 | | 4 447.00 | 634 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 790.00 | 580 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 790.00 | 555 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 524.00 | | 4 447.00 | 609 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 216.00 | 7 239.00 | 58 790.00 | 601 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 618.00 | 7 239.00 | 58 790.00 | 588 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 464.00 | 1 015.00 | 57 857.00 | 94 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 464.00 | 1 015.00 | 57 857.00 | 94 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 464.00 | 1 015.00 | 57 857.00 | 94 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 015.00 | 57 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 560.00 | 255 560.00 | | 255 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
UX Autres créances clients | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
VB T. V. A. | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 705.00 | 387 705.00 | | 387 705.00 |
VW T.V.A. | 120 529.00 | 120 529.00 | | 120 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 635.00 | 506 635.00 | | 506 635.00 |