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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 579.00 | 21 851.00 | 21 727.00 | 43 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 477.00 | | 366 477.00 | 366 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771 095.00 | 20 008.00 | 751 087.00 | 771 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 909.00 | | 36 909.00 | 36 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 020.00 | 3 998 242.00 | 2 414 778.00 | 6 413 020.00 |
BT Marchandises | 10 735.00 | 3 220.00 | 7 514.00 | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 298 280.00 | | 298 280.00 | 298 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 803.00 | 3 220.00 | 332 583.00 | 335 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 824.00 | 4 001 462.00 | 2 747 361.00 | 6 748 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
CU Autres participations | 5 194 959.00 | 3 956 382.00 | 1 238 577.00 | 5 194 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | | | 2 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DG Autres réserves | 2 213 745.00 | | | 2 213 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 703 460.00 | | | -2 703 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 284.00 | | | 2 271 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 113.00 | | | 431 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 076.00 | | | 476 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 361.00 | | | 2 747 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 076.00 | | | 476 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FG Production vendue services | 144 907.00 | | 144 907.00 | 144 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 982.00 | | 144 982.00 | 144 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 790 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 703 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 549.00 | | | 204 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 009.00 | | | 2 908 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 703 460.00 | | | -2 703 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 234 750.00 | | | 6 234 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 369 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 413 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191 170.00 | | | 6 191 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 483.00 | 4 368.00 | | 17 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 483.00 | 4 368.00 | | 17 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 863 910.00 | 27 900 000.00 | | 11 863 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186 391.00 | 2 793 221.00 | | 1 186 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 391.00 | 2 793 221.00 | | 1 186 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 790 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 131.00 | 433 131.00 | | 433 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 477.00 | | | 366 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
UX Autres créances clients | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 174.00 | 132 228.00 | 297 946.00 | 430 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 077.00 | 476 077.00 | | 476 077.00 |