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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 30 050.00 | 19 695.00 | 49 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 534.00 | | 326 534.00 | 326 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 026.00 | 362 206.00 | 229 820.00 | 592 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 142.00 | 2 505 490.00 | 1 361 651.00 | 3 867 142.00 |
BT Marchandises | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
CF Disponibilités | 816 048.00 | | 816 048.00 | 816 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 078.00 | 29 048.00 | 1 019 343.00 | 1 030 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 219.00 | 2 534 538.00 | 2 380 994.00 | 4 897 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
CU Autres participations | 2 880 524.00 | 2 094 922.00 | 785 602.00 | 2 880 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 572.00 | -489 715.00 | | 312 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 043.00 | 802 288.00 | | -833 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 529.00 | 3 073 572.00 | | 2 240 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 807.00 | 325 052.00 | | 130 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 4 830.00 | | 3 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | 7 612.00 | | 6 430.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 465.00 | 337 557.00 | | 140 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 994.00 | 3 411 130.00 | | 2 380 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 465.00 | 337 557.00 | | 140 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 463 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 843.00 | 511 153.00 | | 240 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 843.00 | 549 343.00 | | 240 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 060.00 | 3 240.00 | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299 128.00 | 1 480 764.00 | | 1 299 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 188.00 | 1 484 004.00 | | 1 302 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 345.00 | -934 661.00 | | -1 061 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | -570.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 583.00 | 2 558 690.00 | | 1 289 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 627.00 | 1 756 403.00 | | 2 122 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 043.00 | 802 288.00 | | -833 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 950 281.00 | | 522 716.00 | 4 950 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605 855.00 | 3 817 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 855.00 | 3 867 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | 6 166.00 | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906 702.00 | | 516 550.00 | 4 906 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 3 995.00 | 30 050.00 | 26 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 055.00 | 3 995.00 | 30 050.00 | 26 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872 903.00 | 463 519.00 | 850 247.00 | 2 872 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872 903.00 | 463 519.00 | 850 247.00 | 2 872 903.00 |
UG ‐ Financières | | 463 519.00 | 850 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 534.00 | 4 983.00 | 321 551.00 | 326 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 198 257.00 | 198 257.00 | | 198 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 141.00 | 208 277.00 | 339 864.00 | 548 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 465.00 | 140 465.00 | | 140 465.00 |