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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 41 592.00 | 8 153.00 | 49 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 076.00 | 363 806.00 | 228 270.00 | 592 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 498.00 | 18 313.00 | 11 185.00 | 29 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 782.00 | 570 320.00 | 895 462.00 | 1 465 782.00 |
BT Marchandises | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
CF Disponibilités | 1 496 740.00 | | 1 496 740.00 | 1 496 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 601.00 | 10 735.00 | 1 568 866.00 | 1 579 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 384.00 | 581 055.00 | 2 464 328.00 | 3 045 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
CU Autres participations | 400 428.00 | 146 610.00 | 253 818.00 | 400 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 718.00 | -80 471.00 | | -138 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 259.00 | -58 247.00 | | -22 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 023.00 | 2 182 282.00 | | 2 160 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 913.00 | 451.00 | | 293 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 3 042.00 | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 971.00 | 5 307.00 | | 5 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 306.00 | 8 800.00 | | 304 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 328.00 | 2 191 082.00 | | 2 464 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 306.00 | 8 800.00 | | 304 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536 362.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 227.00 | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 551 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | 2 551 606.00 | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | -2 015 244.00 | | -5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 314.00 | 2 746 681.00 | | 171 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 573.00 | 2 804 928.00 | | 193 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 259.00 | -58 247.00 | | -22 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 372.00 | | 63 163.00 | 1 414 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 753.00 | 1 416 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 753.00 | 1 465 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364 627.00 | | 63 163.00 | 1 364 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 821.00 | 5 771.00 | | 35 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 821.00 | 5 771.00 | | 35 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 489 095.00 | 39 634.00 | | 489 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 830.00 | 39 634.00 | | 499 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 830.00 | 39 634.00 | | 499 830.00 |
UG ‐ Financières | | 39 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 913.00 | 293 913.00 | | 293 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 322.00 | 22 789.00 | 423 533.00 | 446 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 306.00 | 304 306.00 | | 304 306.00 |