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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 870.00 | 47 083.00 | 15 787.00 | 62 870.00 |
AX Avances et acomptes | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 733 810.00 | 363 806.00 | 1 370 004.00 | 1 733 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 888.00 | 18 313.00 | 4 576.00 | 22 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 319.00 | 575 811.00 | 3 635 508.00 | 4 211 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 141 900.00 | | 141 900.00 | 141 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 668 446.00 | | 11 668 446.00 | 11 668 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 853 352.00 | | 11 853 352.00 | 11 853 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 064 671.00 | 575 811.00 | 15 488 859.00 | 16 064 671.00 |
CU Autres participations | 2 237 229.00 | 146 610.00 | 2 090 619.00 | 2 237 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 977.00 | -138 718.00 | | -160 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603 522.00 | -22 259.00 | | 10 603 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 763 545.00 | 2 160 023.00 | | 12 763 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 314.00 | 293 913.00 | | 249 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 4 421.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 772.00 | 5 971.00 | | 2 468 772.00 |
EA Autres dettes | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 314.00 | 304 306.00 | | 2 725 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 859.00 | 2 464 328.00 | | 15 488 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 314.00 | | | 249 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 081 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 893 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 756 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 435 944.00 | | | 10 435 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436 989.00 | | | 10 436 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 825.00 | 5 028.00 | | 10 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 095.00 | 5 028.00 | | 199 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 237 894.00 | -5 028.00 | | 10 237 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390 542.00 | -2 400.00 | | 2 390 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 722 513.00 | 171 314.00 | | 13 722 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 991.00 | 193 573.00 | | 3 118 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603 522.00 | -22 259.00 | | 10 603 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 782.00 | | 3 474 566.00 | 1 465 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729 029.00 | 4 138 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 029.00 | 4 211 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | 22 656.00 | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 037.00 | | 3 451 910.00 | 1 416 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 592.00 | 5 491.00 | 47 083.00 | 41 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 592.00 | 5 491.00 | 47 083.00 | 41 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 772.00 | 2 468 772.00 | | 2 468 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 992.00 | | 144 992.00 | 144 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 786.00 | 184 906.00 | 167 880.00 | 352 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 314.00 | 2 725 314.00 | | 2 725 314.00 |