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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 745.00 | 35 821.00 | 13 924.00 | 49 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 053.00 | | 342 053.00 | 342 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 026.00 | 362 206.00 | 229 820.00 | 592 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 120.00 | 18 313.00 | 17 807.00 | 36 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 372.00 | 524 915.00 | 889 457.00 | 1 414 372.00 |
BT Marchandises | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CF Disponibilités | 1 246 217.00 | | 1 246 217.00 | 1 246 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 360.00 | 10 735.00 | 1 301 625.00 | 1 312 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 733.00 | 535 650.00 | 2 191 082.00 | 2 726 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
CU Autres participations | 394 428.00 | 108 576.00 | 285 852.00 | 394 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 471.00 | 312 572.00 | | -80 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 247.00 | -833 043.00 | | -58 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 282.00 | 2 240 529.00 | | 2 182 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 130 807.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 228.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | 6 430.00 | | 5 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800.00 | 140 465.00 | | 8 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 082.00 | 2 380 994.00 | | 2 191 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 800.00 | 140 465.00 | | 8 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 012 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 362.00 | 240 843.00 | | 536 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 362.00 | 240 843.00 | | 536 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 3 060.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551 379.00 | 1 299 128.00 | | 2 551 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551 606.00 | 1 302 188.00 | | 2 551 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015 244.00 | -1 061 345.00 | | -2 015 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 681.00 | 1 289 583.00 | | 2 746 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 928.00 | 2 122 627.00 | | 2 804 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 247.00 | -833 043.00 | | -58 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 142.00 | | 249 401.00 | 3 867 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 702 171.00 | 1 364 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 702 171.00 | 1 414 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | | 49 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817 397.00 | | 249 401.00 | 3 817 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 053.00 | | 342 053.00 | 342 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 120.00 | 6 622.00 | 29 498.00 | 36 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 581.00 | 62 030.00 | 371 551.00 | 433 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |