| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 579.00 | 26 055.00 | 17 524.00 | 43 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 366.00 | | 337 366.00 | 337 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787 093.00 | 40 017.00 | 747 076.00 | 787 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 950 281.00 | 2 888 223.00 | 2 062 058.00 | 4 950 281.00 |
BT Marchandises | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 424 857.00 | | 424 857.00 | 424 857.00 |
CF Disponibilités | 904 030.00 | | 904 030.00 | 904 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 807.00 | 10 735.00 | 1 349 072.00 | 1 359 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 088.00 | 2 898 958.00 | 3 411 130.00 | 6 310 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 230.00 | | | 197 230.00 |
CU Autres participations | 3 763 930.00 | 2 822 152.00 | 941 779.00 | 3 763 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 213 746.00 | | |
DH Report à nouveau | -489 715.00 | | | -489 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 288.00 | -2 703 461.00 | | 802 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 572.00 | 2 271 285.00 | | 3 073 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 052.00 | 431 114.00 | | 325 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 38 605.00 | | 4 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 612.00 | 4 341.00 | | 7 612.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 2 017.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 557.00 | 476 077.00 | | 337 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 130.00 | 2 747 362.00 | | 3 411 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 144 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 208 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 736 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 153.00 | | | 511 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 343.00 | | | 549 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 135.00 | | 3 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 764.00 | | | 1 480 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484 004.00 | 135.00 | | 1 484 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 661.00 | -135.00 | | -934 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 690.00 | 204 549.00 | | 2 558 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 403.00 | 2 908 010.00 | | 1 756 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 288.00 | -2 703 461.00 | | 802 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 234.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 413 021.00 | | | 6 413 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 906 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 950 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369 441.00 | | | 6 369 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 851.00 | 4 203.00 | | 21 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 851.00 | 4 203.00 | | 21 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 115.00 | 325 115.00 | | 325 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 366.00 | 4 978.00 | | 337 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 313.00 | 1 755.00 | | 18 313.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 424 857.00 | | | 424 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 721.00 | 254 545.00 | 546 175.00 | 800 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 557.00 | 337 557.00 | | 337 557.00 |