| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 155.00 | 107 895.00 | 139 261.00 | 247 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 749.00 | 490 513.00 | 107 236.00 | 597 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 273.00 | 599 276.00 | 250 997.00 | 850 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 947.00 | 330.00 | 214 617.00 | 214 947.00 |
BZ Autres créances | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CF Disponibilités | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 037.00 | 330.00 | 311 707.00 | 312 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 310.00 | 599 606.00 | 562 704.00 | 1 162 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 778.00 | 77 540.00 | | 81 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 826.00 | 14 238.00 | | 27 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 587.00 | 14 174.00 | | 9 587.00 |
DL TOTAL (I) | 141 191.00 | 127 951.00 | | 141 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 830.00 | 8 501.00 | | 190 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 334.00 | 95 416.00 | | 124 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 207.00 | 78 259.00 | | 77 207.00 |
EA Autres dettes | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 513.00 | 183 976.00 | | 421 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 704.00 | 311 927.00 | | 562 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 582.00 | 183 976.00 | | 310 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 084.00 | | 757 084.00 | 757 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 084.00 | | 757 084.00 | 757 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 083.00 | 6 020.00 | | 13 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | 4 586.00 | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | 4 586.00 | | 5 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 620.00 | 4 451.00 | | 5 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | -1 067.00 | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 903.00 | 687 186.00 | | 775 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 077.00 | 672 948.00 | | 748 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 826.00 | 14 238.00 | | 27 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 101.00 | | 233 060.00 | 621 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 850 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 849 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 232.00 | | 233 060.00 | 620 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 927.00 | 46 237.00 | 3 887.00 | 556 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 058.00 | 46 237.00 | 3 887.00 | 556 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 334.00 | 124 334.00 | | 124 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
UX Autres créances clients | 214 551.00 | | | 214 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VC Groupe et associés | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 755.00 | 79 824.00 | 110 932.00 | 190 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VP Divers | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 054.00 | 257 054.00 | | 257 054.00 |
VW T.V.A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 513.00 | 310 581.00 | 110 932.00 | 421 513.00 |