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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 238.00 | 320 827.00 | 174 412.00 | 495 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 417.00 | 573 230.00 | 169 187.00 | 742 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 524.00 | 894 926.00 | 343 599.00 | 1 238 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 042.00 | 330.00 | 161 712.00 | 162 042.00 |
BZ Autres créances | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
CF Disponibilités | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 548.00 | 330.00 | 313 218.00 | 313 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 072.00 | 895 256.00 | 656 817.00 | 1 552 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 103.00 | 114 018.00 | | 176 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | 62 085.00 | | 3 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 415.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 764.00 | 198 518.00 | | 201 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 500.00 | 219 679.00 | | 231 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 076.00 | 42 817.00 | | 43 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 159 745.00 | | 105 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 830.00 | 112 055.00 | | 74 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 053.00 | 534 296.00 | | 455 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 817.00 | 732 814.00 | | 656 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 938.00 | 429 622.00 | | 341 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 020.00 | | 969 020.00 | 969 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 020.00 | | 969 020.00 | 969 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 525.00 | 16 195.00 | | 13 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415.00 | 4 535.00 | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 4 585.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 4 496.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 014.00 | 953 380.00 | | 983 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 353.00 | 891 295.00 | | 979 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | 62 085.00 | | 3 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 973.00 | 31 737.00 | | 33 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 666.00 | | 136 858.00 | 1 101 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 797.00 | | 136 858.00 | 1 100 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 631.00 | 104 295.00 | | 790 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 762.00 | 104 295.00 | | 789 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
UX Autres créances clients | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 451.00 | 118 396.00 | 113 065.00 | 231 451.00 |
VI Groupe et associés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 755.00 | 33 755.00 | | 38 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 465.00 | 241 465.00 | | 241 465.00 |
VW T.V.A. | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 053.00 | 341 988.00 | 113 065.00 | 455 053.00 |