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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT
Siren403282619
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt2880
Numéro de Gestion1995B00402
Code Activité4312A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt09/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse27380 Radepont
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 869.00 869.00 869.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 495 238.00 320 827.00 174 412.00 495 238.00
AT Autres immobilisations corporelles 742 417.00 573 230.00 169 187.00 742 417.00
BJ TOTAL (I) 1 238 524.00 894 926.00 343 599.00 1 238 524.00
BL Matières premières, approvisionnements 31 233.00 31 233.00 31 233.00
BX Clients et comptes rattachés 162 042.00 330.00 161 712.00 162 042.00
BZ Autres créances 40 668.00 40 668.00 40 668.00
CF Disponibilités 40 850.00 40 850.00 40 850.00
CH Charges constatées d’avance 38 755.00 38 755.00 38 755.00
CJ TOTAL (II) 313 548.00 330.00 313 218.00 313 548.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 552 072.00 895 256.00 656 817.00 1 552 072.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 176 103.00 114 018.00 176 103.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 661.00 62 085.00 3 661.00
DJ Subventions d’investissement 415.00
DL TOTAL (I) 201 764.00 198 518.00 201 764.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 231 500.00 219 679.00 231 500.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 076.00 42 817.00 43 076.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105 647.00 159 745.00 105 647.00
DY Dettes fiscales et sociales 74 830.00 112 055.00 74 830.00
EC TOTAL (IV) 455 053.00 534 296.00 455 053.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 656 817.00 732 814.00 656 817.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 341 938.00 429 622.00 341 938.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 969 020.00 969 020.00 969 020.00
FJ Chiffres d’affaires nets 969 020.00 969 020.00 969 020.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 525.00
FQ Autres produits 53.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 982 599.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 689.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 812.00
FW Autres achats et charges externes 399 155.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 458.00
FY Salaires et traitements 389 175.00
FZ Charges sociales 71 673.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 295.00
GE Autres charges 5.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 977 639.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 960.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 1 714.00
GU Total des charges financières (VI) 1 714.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 714.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 246.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 13 525.00 16 195.00 13 525.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 415.00 4 535.00 415.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 415.00 4 585.00 415.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 90.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 415.00 4 496.00 415.00
HK Impôts sur les bénéfices -533.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 983 014.00 953 380.00 983 014.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 979 353.00 891 295.00 979 353.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 661.00 62 085.00 3 661.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 33 973.00 31 737.00 33 973.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 101 666.00 136 858.00 1 101 666.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 238 524.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 237 655.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00 869.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 100 797.00 136 858.00 1 100 797.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 790 631.00 104 295.00 790 631.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 869.00 869.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 789 762.00 104 295.00 789 762.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 330.00 330.00
7B Total Provisions pour dépréciation 330.00 330.00
7C TOTAL GENERAL 330.00 330.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 105 647.00 105 647.00 105 647.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 640.00 24 640.00 24 640.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 753.00 22 753.00 22 753.00
UX Autres créances clients 161 646.00 161 646.00 161 646.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12.00 12.00 12.00
VA Clients douteux ou litigieux 396.00 396.00 396.00
VB T. V. A. 17 971.00 17 971.00 17 971.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 39.00 39.00 39.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 231 451.00 118 396.00 113 065.00 231 451.00
VI Groupe et associés 43 076.00 43 076.00 43 076.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 128 900.00 128 900.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 117 057.00 117 057.00
VM Impôts sur les bénéfices 16 601.00 16 601.00 16 601.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 269.00 269.00 269.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 085.00 6 085.00 6 085.00
VS Charges constatées d’avance 38 755.00 33 755.00 38 755.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 241 465.00 241 465.00 241 465.00
VW T.V.A. 27 168.00 27 168.00 27 168.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 455 053.00 341 988.00 113 065.00 455 053.00