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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT
Siren403282619
Cloture31/12/2017
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt3465
Numéro de Gestion1995B00402
Code Activité4312A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse27380 Radepont
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 869.00 869.00 869.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 436 655.00 168 035.00 268 620.00 436 655.00
AT Autres immobilisations corporelles 597 749.00 515 788.00 81 961.00 597 749.00
AV Immobilisations en cours
BJ TOTAL (I) 1 035 273.00 684 692.00 350 581.00 1 035 273.00
BL Matières premières, approvisionnements 13 528.00 13 528.00 13 528.00
BX Clients et comptes rattachés 158 123.00 330.00 157 793.00 158 123.00
BZ Autres créances 74 601.00 74 601.00 74 601.00
CF Disponibilités 19 064.00 19 064.00 19 064.00
CH Charges constatées d’avance 412.00 412.00 412.00
CJ TOTAL (II) 265 728.00 330.00 265 398.00 265 728.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 301 001.00 685 022.00 615 979.00 1 301 001.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 109 604.00 81 778.00 109 604.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 414.00 27 826.00 4 414.00
DJ Subventions d’investissement 5 001.00 9 587.00 5 001.00
DL TOTAL (I) 141 019.00 141 191.00 141 019.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 261 726.00 190 830.00 261 726.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 800.00 1 800.00 1 800.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119 838.00 124 334.00 119 838.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 606.00 77 207.00 89 606.00
EA Autres dettes 1 990.00 27 342.00 1 990.00
EC TOTAL (IV) 474 960.00 421 513.00 474 960.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 615 979.00 562 704.00 615 979.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 309 499.00 310 582.00 309 499.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 763 987.00 763 987.00 763 987.00
FJ Chiffres d’affaires nets 763 987.00 763 987.00 763 987.00
FO Subventions d’exploitation 7 215.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 544.00
FQ Autres produits 367.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 788 113.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 427.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 15 211.00
FW Autres achats et charges externes 298 402.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 14 527.00
FY Salaires et traitements 328 334.00
FZ Charges sociales 52 696.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 85 416.00
GE Autres charges 23.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 797 034.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -8 921.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 240.00
GP Total des produits financiers (V) 240.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 091.00
GU Total des charges financières (VI) 2 091.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 851.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -10 772.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 16 544.00 13 083.00 16 544.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 600.00 10 600.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 586.00 5 620.00 4 586.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 186.00 5 620.00 15 186.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 15 186.00 5 620.00 15 186.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 817.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 803 539.00 775 903.00 803 539.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 799 125.00 748 077.00 799 125.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 414.00 27 826.00 4 414.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 27 987.00 27 987.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 850 273.00 189 500.00 850 273.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 500.00 1 035 273.00 4 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 500.00 1 034 404.00 4 500.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00 869.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 849 404.00 189 500.00 849 404.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 599 276.00 85 416.00 599 276.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 869.00 869.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 598 407.00 85 416.00 598 407.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 330.00 330.00
7B Total Provisions pour dépréciation 330.00 330.00
7C TOTAL GENERAL 330.00 330.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 119 838.00 119 838.00 119 838.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 083.00 22 083.00 22 083.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24 808.00 24 808.00 24 808.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 990.00 1 990.00 1 990.00
UX Autres créances clients 157 727.00 157 727.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 220.00 1 220.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 20.00 20.00
VA Clients douteux ou litigieux 396.00 396.00
VB T. V. A. 18 047.00 18 047.00
VC Groupe et associés 37 112.00 37 112.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 83.00 83.00 83.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 261 643.00 96 182.00 165 461.00 261 643.00
VI Groupe et associés 1 800.00 1 800.00 1 800.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 185 000.00 185 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 114 112.00 114 112.00
VP Divers 17 940.00 17 940.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 743.00 1 743.00 1 743.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 262.00 262.00
VS Charges constatées d’avance 412.00 412.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 233 136.00 233 136.00 233 136.00
VW T.V.A. 40 972.00 40 972.00 40 972.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 474 960.00 309 499.00 165 461.00 474 960.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 12.00 12.00