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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 655.00 | 168 035.00 | 268 620.00 | 436 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 749.00 | 515 788.00 | 81 961.00 | 597 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 035 273.00 | 684 692.00 | 350 581.00 | 1 035 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 123.00 | 330.00 | 157 793.00 | 158 123.00 |
BZ Autres créances | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CF Disponibilités | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 728.00 | 330.00 | 265 398.00 | 265 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 001.00 | 685 022.00 | 615 979.00 | 1 301 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 604.00 | 81 778.00 | | 109 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414.00 | 27 826.00 | | 4 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 001.00 | 9 587.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 141 019.00 | 141 191.00 | | 141 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 726.00 | 190 830.00 | | 261 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 838.00 | 124 334.00 | | 119 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 606.00 | 77 207.00 | | 89 606.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 27 342.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 960.00 | 421 513.00 | | 474 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 979.00 | 562 704.00 | | 615 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 499.00 | 310 582.00 | | 309 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 987.00 | | 763 987.00 | 763 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 987.00 | | 763 987.00 | 763 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 416.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 544.00 | 13 083.00 | | 16 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | 5 620.00 | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 186.00 | 5 620.00 | | 15 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 186.00 | 5 620.00 | | 15 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 539.00 | 775 903.00 | | 803 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 125.00 | 748 077.00 | | 799 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414.00 | 27 826.00 | | 4 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 273.00 | | 189 500.00 | 850 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 1 035 273.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 1 034 404.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 404.00 | | 189 500.00 | 849 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 276.00 | 85 416.00 | | 599 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 407.00 | 85 416.00 | | 598 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 838.00 | 119 838.00 | | 119 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
VC Groupe et associés | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 643.00 | 96 182.00 | 165 461.00 | 261 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
VP Divers | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 136.00 | 233 136.00 | | 233 136.00 |
VW T.V.A. | 40 972.00 | 40 972.00 | | 40 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 960.00 | 309 499.00 | 165 461.00 | 474 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |