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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT
Siren403282619
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt5584
Numéro de Gestion1995B00402
Code Activité4312A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse27380 Radepont
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 869.00 869.00 869.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 501 115.00 393 086.00 108 029.00 501 115.00
AT Autres immobilisations corporelles 749 555.00 627 081.00 122 475.00 749 555.00
BJ TOTAL (I) 1 251 539.00 1 021 035.00 230 504.00 1 251 539.00
BL Matières premières, approvisionnements 42 111.00 42 111.00 42 111.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 16.00 16.00 16.00
BX Clients et comptes rattachés 128 481.00 330.00 128 151.00 128 481.00
BZ Autres créances 22 269.00 22 269.00 22 269.00
CD Valeurs mobilières de placement 180 888.00 180 888.00 180 888.00
CF Disponibilités 2 330.00 2 330.00 2 330.00
CH Charges constatées d’avance 59 618.00 59 618.00 59 618.00
CJ TOTAL (II) 435 713.00 330.00 435 383.00 435 713.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 687 252.00 1 021 365.00 665 887.00 1 687 252.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 179 764.00 176 103.00 179 764.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -153 280.00 3 661.00 -153 280.00
DL TOTAL (I) 48 484.00 201 764.00 48 484.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 410 803.00 231 500.00 410 803.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 43 563.00 43 076.00 43 563.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 97 838.00 105 647.00 97 838.00
DY Dettes fiscales et sociales 65 199.00 74 830.00 65 199.00
EC TOTAL (IV) 617 403.00 455 053.00 617 403.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 665 887.00 656 817.00 665 887.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 528 841.00 341 938.00 528 841.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50 552.00 50 552.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 648 998.00 648 998.00 648 998.00
FJ Chiffres d’affaires nets 648 998.00 648 998.00 648 998.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 286.00
FQ Autres produits 12.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 667 296.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 305.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 878.00
FW Autres achats et charges externes 332 310.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 463.00
FY Salaires et traitements 285 933.00
FZ Charges sociales 60 682.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 126 109.00
GE Autres charges 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 818 932.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -151 636.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 46.00
GP Total des produits financiers (V) 46.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 690.00
GU Total des charges financières (VI) 1 690.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 644.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -153 280.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 18 286.00 13 525.00 18 286.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 415.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 415.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 415.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 667 342.00 983 014.00 667 342.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 820 622.00 979 353.00 820 622.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -153 280.00 3 661.00 -153 280.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 33 090.00 33 978.00 33 090.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 238 524.00 13 015.00 1 238 524.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 251 539.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 250 670.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00 869.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 237 655.00 13 015.00 1 237 655.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 894 926.00 126 109.00 894 926.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 869.00 869.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 894 057.00 126 109.00 894 057.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 97 838.00 97 838.00 97 838.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 136.00 17 136.00 17 136.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 225.00 20 225.00 20 225.00
UX Autres créances clients 128 085.00 128 085.00 128 085.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 423.00 423.00 423.00
VA Clients douteux ou litigieux 396.00 396.00 396.00
VB T. V. A. 13 024.00 13 024.00 13 024.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 250 819.00 250 819.00 250 819.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 159 984.00 71 423.00 88 562.00 159 984.00
VI Groupe et associés 43 563.00 43 563.00 43 563.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 200 000.00 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 733.00 24 733.00
VP Divers 8 407.00 8 407.00 8 407.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 120.00 120.00 120.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 415.00 415.00 415.00
VS Charges constatées d’avance 59 613.00 59 618.00 59 613.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 210 368.00 210 368.00 210 368.00
VW T.V.A. 27 718.00 27 718.00 27 718.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 617 403.00 528 841.00 88 562.00 617 403.00