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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 115.00 | 393 086.00 | 108 029.00 | 501 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 555.00 | 627 081.00 | 122 475.00 | 749 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 539.00 | 1 021 035.00 | 230 504.00 | 1 251 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 481.00 | 330.00 | 128 151.00 | 128 481.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 888.00 | | 180 888.00 | 180 888.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 618.00 | | 59 618.00 | 59 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 713.00 | 330.00 | 435 383.00 | 435 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 252.00 | 1 021 365.00 | 665 887.00 | 1 687 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 764.00 | 176 103.00 | | 179 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 280.00 | 3 661.00 | | -153 280.00 |
DL TOTAL (I) | 48 484.00 | 201 764.00 | | 48 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 803.00 | 231 500.00 | | 410 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 563.00 | 43 076.00 | | 43 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 105 647.00 | | 97 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 199.00 | 74 830.00 | | 65 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 403.00 | 455 053.00 | | 617 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 887.00 | 656 817.00 | | 665 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 841.00 | 341 938.00 | | 528 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 998.00 | | 648 998.00 | 648 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 998.00 | | 648 998.00 | 648 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 109.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 286.00 | 13 525.00 | | 18 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 342.00 | 983 014.00 | | 667 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 622.00 | 979 353.00 | | 820 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 280.00 | 3 661.00 | | -153 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 090.00 | 33 978.00 | | 33 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 524.00 | | 13 015.00 | 1 238 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 655.00 | | 13 015.00 | 1 237 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 926.00 | 126 109.00 | | 894 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 057.00 | 126 109.00 | | 894 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 838.00 | 97 838.00 | | 97 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 128 085.00 | 128 085.00 | | 128 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 819.00 | 250 819.00 | | 250 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 984.00 | 71 423.00 | 88 562.00 | 159 984.00 |
VI Groupe et associés | 43 563.00 | 43 563.00 | | 43 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VP Divers | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 613.00 | 59 618.00 | | 59 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 368.00 | 210 368.00 | | 210 368.00 |
VW T.V.A. | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 403.00 | 528 841.00 | 88 562.00 | 617 403.00 |