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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 676.00 | 457 365.00 | 63 310.00 | 520 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 702.00 | 666 412.00 | 82 289.00 | 748 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 246.00 | 1 124 647.00 | 145 600.00 | 1 270 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 460.00 | 330.00 | 218 130.00 | 218 460.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CF Disponibilités | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 874.00 | 330.00 | 439 544.00 | 439 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 121.00 | 1 124 977.00 | 585 144.00 | 1 710 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 484.00 | 179 764.00 | | 26 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 113.00 | -153 280.00 | | -11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 37 371.00 | 48 484.00 | | 37 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 158.00 | 410 803.00 | | 272 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 251.00 | 43 563.00 | | 42 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | 97 838.00 | | 128 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 802.00 | 65 199.00 | | 104 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 773.00 | 617 403.00 | | 547 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 144.00 | 665 887.00 | | 585 144.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 021.00 | 528 841.00 | | 341 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 630.00 | | 819 630.00 | 819 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 630.00 | | 819 630.00 | 819 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 892.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 911.00 | 18 286.00 | | 21 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 479.00 | 667 342.00 | | 843 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 592.00 | 820 622.00 | | 854 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 113.00 | -153 280.00 | | -11 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 509.00 | 33 090.00 | | 56 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 539.00 | | 19 988.00 | 1 251 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 1 270 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 1 269 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 670.00 | | 19 988.00 | 1 250 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 035.00 | 104 892.00 | 1 281.00 | 1 021 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 166.00 | 104 892.00 | 1 281.00 | 1 020 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 562.00 | 128 562.00 | | 128 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UX Autres créances clients | 218 064.00 | 218 064.00 | | 218 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 106.00 | 65 354.00 | 206 752.00 | 272 106.00 |
VI Groupe et associés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
VP Divers | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 012.00 | 292 012.00 | | 292 012.00 |
VW T.V.A. | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 773.00 | 341 021.00 | 206 752.00 | 547 773.00 |