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Acceuil > LISTE DES BILANS : TRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-05 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-02 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-28 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-03 Public 2017-12-31 Complete
2017-09-28 Public 2016-12-31 Complete
DénominationTRAVAUX PUBLICS ENVIRONNEMENT
Siren403282619
Cloture31/12/2021
Code du Greffe2702
Numéro de dépôt4647
Numéro de Gestion1995B00402
Code Activité4312A
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/08/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse27380 Radepont
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 869.00 869.00 869.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 520 676.00 457 365.00 63 310.00 520 676.00
AT Autres immobilisations corporelles 748 702.00 666 412.00 82 289.00 748 702.00
BJ TOTAL (I) 1 270 246.00 1 124 647.00 145 600.00 1 270 246.00
BL Matières premières, approvisionnements 29 201.00 29 201.00 29 201.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 218 460.00 330.00 218 130.00 218 460.00
BZ Autres créances 27 140.00 27 140.00 27 140.00
CD Valeurs mobilières de placement 110 175.00 110 175.00 110 175.00
CF Disponibilités 8 487.00 8 487.00 8 487.00
CH Charges constatées d’avance 46 412.00 46 412.00 46 412.00
CJ TOTAL (II) 439 874.00 330.00 439 544.00 439 874.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 710 121.00 1 124 977.00 585 144.00 1 710 121.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 20 000.00 20 000.00 20 000.00
DD Réserve légale (1) 2 000.00 2 000.00 2 000.00
DG Autres réserves 26 484.00 179 764.00 26 484.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 113.00 -153 280.00 -11 113.00
DL TOTAL (I) 37 371.00 48 484.00 37 371.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 272 158.00 410 803.00 272 158.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 42 251.00 43 563.00 42 251.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 128 562.00 97 838.00 128 562.00
DY Dettes fiscales et sociales 104 802.00 65 199.00 104 802.00
EC TOTAL (IV) 547 773.00 617 403.00 547 773.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 585 144.00 665 887.00 585 144.00
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme 500.00 500.00 500.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 341 021.00 528 841.00 341 021.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 50 552.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 819 630.00 819 630.00 819 630.00
FJ Chiffres d’affaires nets 819 630.00 819 630.00 819 630.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 911.00
FQ Autres produits 10.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 841 550.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 534.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12 910.00
FW Autres achats et charges externes 365 841.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 251.00
FY Salaires et traitements 277 726.00
FZ Charges sociales 68 827.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 892.00
GE Autres charges 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 851 992.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -10 441.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 129.00
GP Total des produits financiers (V) 129.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 600.00
GU Total des charges financières (VI) 2 600.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 471.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 913.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 21 911.00 18 286.00 21 911.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 800.00 1 800.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 800.00 1 800.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 800.00 1 800.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 843 479.00 667 342.00 843 479.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 854 592.00 820 622.00 854 592.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -11 113.00 -153 280.00 -11 113.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 56 509.00 33 090.00 56 509.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 251 539.00 19 988.00 1 251 539.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 281.00 1 270 246.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 281.00 1 269 377.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 869.00 869.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 250 670.00 19 988.00 1 250 670.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 021 035.00 104 892.00 1 281.00 1 021 035.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 869.00 869.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 020 166.00 104 892.00 1 281.00 1 020 166.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 330.00 330.00
7B Total Provisions pour dépréciation 330.00 330.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 128 562.00 128 562.00 128 562.00
8C Personnel et comptes rattachés 16 085.00 16 085.00 16 085.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 867.00 17 867.00 17 867.00
UX Autres créances clients 218 064.00 218 064.00 218 064.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 423.00 423.00 423.00
VA Clients douteux ou litigieux 396.00 396.00 396.00
VB T. V. A. 16 658.00 16 658.00 16 658.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 52.00 52.00 52.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 272 106.00 65 354.00 206 752.00 272 106.00
VI Groupe et associés 42 251.00 42 251.00 42 251.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 87 878.00 87 878.00
VP Divers 6 807.00 6 807.00 6 807.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 272.00 10 272.00 10 272.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 252.00 3 252.00 3 252.00
VS Charges constatées d’avance 46 412.00 46 412.00 46 412.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 292 012.00 292 012.00 292 012.00
VW T.V.A. 60 579.00 60 579.00 60 579.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 547 773.00 341 021.00 206 752.00 547 773.00