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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 307.00 | 247 270.00 | 247 037.00 | 494 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 490.00 | 542 492.00 | 63 998.00 | 606 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 666.00 | 790 631.00 | 311 035.00 | 1 101 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 127.00 | 330.00 | 251 797.00 | 252 127.00 |
BZ Autres créances | 87 525.00 | | 87 525.00 | 87 525.00 |
CF Disponibilités | 64 626.00 | | 64 626.00 | 64 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 108.00 | 330.00 | 421 778.00 | 422 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 774.00 | 790 961.00 | 732 814.00 | 1 523 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 018.00 | 109 604.00 | | 114 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 085.00 | 4 414.00 | | 62 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415.00 | 5 001.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 198 518.00 | 141 019.00 | | 198 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 679.00 | 261 726.00 | | 219 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 817.00 | 1 800.00 | | 42 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 119 838.00 | | 159 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 055.00 | 89 606.00 | | 112 055.00 |
EA Autres dettes | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 296.00 | 474 960.00 | | 534 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 814.00 | 615 979.00 | | 732 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 622.00 | 309 499.00 | | 429 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 481.00 | | 915 481.00 | 915 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 481.00 | | 915 481.00 | 915 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 195.00 | 16 544.00 | | 16 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 586.00 | 15 186.00 | | 4 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 496.00 | 15 186.00 | | 4 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 380.00 | 803 539.00 | | 953 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 295.00 | 799 125.00 | | 891 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 085.00 | 4 414.00 | | 62 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 787.00 | 27 987.00 | | 31 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 273.00 | | 67 841.00 | 1 035 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 1 101 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 1 100 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 404.00 | | 67 841.00 | 1 034 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 692.00 | 107 387.00 | 1 448.00 | 684 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 823.00 | 107 387.00 | 1 448.00 | 683 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UX Autres créances clients | 251 731.00 | 251 731.00 | | 251 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 618.00 | 114 945.00 | 104 673.00 | 219 618.00 |
VI Groupe et associés | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 060.00 | 340 060.00 | | 340 060.00 |
VW T.V.A. | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 296.00 | 429 622.00 | 104 673.00 | 534 296.00 |