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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 1 819.00 | 696.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 729.00 | 156 977.00 | 45 753.00 | 202 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 072.00 | 215 200.00 | 79 872.00 | 295 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 698.00 | 92 061.00 | 979 637.00 | 1 071 698.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CF Disponibilités | 414 252.00 | | 414 252.00 | 414 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 721.00 | 92 061.00 | 1 494 660.00 | 1 586 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 792.00 | 307 261.00 | 1 574 531.00 | 1 881 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 519 793.00 | | | 519 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
DL TOTAL (I) | 829 166.00 | | | 829 166.00 |
DP Provisions pour risques | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 107.00 | | | 32 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 322.00 | | | 587 322.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 258.00 | | | 713 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 531.00 | | | 1 574 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 340.00 | | | 701 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 428 508.00 | | 2 428 508.00 | 2 428 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 508.00 | | 2 428 508.00 | 2 428 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 107.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 713.00 | | | 2 484 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 340.00 | | | 2 373 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 373.00 | | | 111 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 394.00 | | 36 354.00 | 318 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 33 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 676.00 | 295 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 676.00 | 205 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 745.00 | | 30 175.00 | 213 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 244.00 | | 6 179.00 | 48 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 624.00 | 20 612.00 | 36 036.00 | 230 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 669.00 | 8 735.00 | | 47 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 955.00 | 11 877.00 | 36 036.00 | 182 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 730.00 | 32 107.00 | 27 730.00 | 27 730.00 |
6T Sur comptes clients | 95 973.00 | 887.00 | 4 799.00 | 95 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 973.00 | 887.00 | 4 799.00 | 95 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 703.00 | 32 994.00 | 32 529.00 | 123 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 994.00 | 32 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 435.00 | 200 435.00 | | 200 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
UX Autres créances clients | 961 590.00 | | | 961 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 171.00 | 10 253.00 | 11 919.00 | 22 171.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 892.00 | 1 172 469.00 | 33 423.00 | 1 205 892.00 |
VW T.V.A. | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 258.00 | 701 340.00 | 11 919.00 | 713 258.00 |