| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 153.00 | 184 203.00 | 31 951.00 | 216 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 108.00 | 243 122.00 | 99 986.00 | 343 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 164.00 | 129 215.00 | 888 949.00 | 1 018 164.00 |
BZ Autres créances | 165 943.00 | | 165 943.00 | 165 943.00 |
CF Disponibilités | 143 433.00 | | 143 433.00 | 143 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 724.00 | 129 215.00 | 1 245 509.00 | 1 374 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 832.00 | 372 337.00 | 1 345 495.00 | 1 717 832.00 |
CU Autres participations | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 137 959.00 | | | 137 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
DL TOTAL (I) | 401 867.00 | | | 401 867.00 |
DP Provisions pour risques | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | | | 201 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 298.00 | | | 604 298.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 914.00 | | | 890 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 495.00 | | | 1 345 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 914.00 | | | 890 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 744 119.00 | | 2 744 119.00 | 2 744 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 119.00 | | 2 744 119.00 | 2 744 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 038.00 | | | 130 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 038.00 | | | 130 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 001.00 | | | -78 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 687.00 | | | 2 893 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 778.00 | | | 2 827 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 643.00 | | 43 478.00 | 314 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 029.00 | 68 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 012.00 | 343 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 984.00 | 218 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 262.00 | | 1 391.00 | 225 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 977.00 | | 42 087.00 | 32 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 506.00 | 20 600.00 | 7 984.00 | 230 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 102.00 | 20 600.00 | 7 984.00 | 174 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 538.00 | 51 205.00 | 47 029.00 | 48 538.00 |
6T Sur comptes clients | 85 023.00 | 45 078.00 | 887.00 | 85 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 023.00 | 45 078.00 | 887.00 | 85 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 561.00 | 96 283.00 | 47 916.00 | 133 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 283.00 | 47 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 523.00 | 192 523.00 | | 192 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 237.00 | 171 237.00 | | 171 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
UX Autres créances clients | 863 436.00 | 863 436.00 | | 863 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
VB T. V. A. | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 809.00 | 79 809.00 | | 79 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 510.00 | 67 510.00 | | 67 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 537.00 | 1 231 291.00 | 26 245.00 | 1 257 537.00 |
VW T.V.A. | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 914.00 | 890 914.00 | | 890 914.00 |