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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
AH Fonds commercial | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 020.00 | 184 664.00 | 61 356.00 | 246 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 283.00 | 246 558.00 | 101 724.00 | 348 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 081.00 | 48 426.00 | 1 123 656.00 | 1 172 081.00 |
BZ Autres créances | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
CF Disponibilités | 357 294.00 | | 357 294.00 | 357 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 282.00 | | 39 282.00 | 39 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 225.00 | 48 426.00 | 1 656 800.00 | 1 705 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 508.00 | 294 984.00 | 1 758 524.00 | 2 053 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 503.00 | | | 362 503.00 |
DL TOTAL (I) | 710 369.00 | | | 710 369.00 |
DP Provisions pour risques | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 631.00 | | | 184 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 270.00 | | | 758 270.00 |
EA Autres dettes | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 075.00 | | | 1 029 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 524.00 | | | 1 758 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 533.00 | | | 1 007 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 811.00 | | 3 353 811.00 | 3 353 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 811.00 | | 3 353 811.00 | 3 353 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 080.00 | |
GE Autres charges | | | 84 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 483.00 | | | 240 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 723.00 | | | -86 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 476.00 | | | 3 700 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 973.00 | | | 3 337 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 503.00 | | | 362 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 594.00 | | 61 154.00 | 351 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 790.00 | 26 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 465.00 | 348 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 675.00 | 248 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | 13 957.00 | 59 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 179.00 | | 47 030.00 | 224 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 035.00 | | 166.00 | 68 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 417.00 | 17 816.00 | 22 675.00 | 251 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 038.00 | 17 816.00 | 22 675.00 | 192 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 714.00 | 19 080.00 | 52 714.00 | 52 714.00 |
6T Sur comptes clients | 129 215.00 | 3 347.00 | 84 136.00 | 129 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 215.00 | 3 347.00 | 84 136.00 | 129 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 929.00 | 22 427.00 | 136 850.00 | 181 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 427.00 | 135 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 631.00 | 184 631.00 | | 184 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 511.00 | 230 511.00 | | 230 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 971.00 | 1 113 971.00 | | 1 113 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VB T. V. A. | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 534.00 | 9 992.00 | 21 542.00 | 31 534.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 110.00 | 1 339 699.00 | 26 411.00 | 1 366 110.00 |
VW T.V.A. | 269 331.00 | 269 331.00 | | 269 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 075.00 | 1 007 533.00 | 21 542.00 | 1 029 075.00 |