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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 955.00 | 59 997.00 | 1 958.00 | 61 955.00 |
AH Fonds commercial | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 834.00 | 211 379.00 | 48 455.00 | 259 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 022.00 | 273 892.00 | 90 131.00 | 364 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 213.00 | 60 879.00 | 814 334.00 | 875 213.00 |
BZ Autres créances | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CF Disponibilités | 637 753.00 | | 637 753.00 | 637 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 652.00 | 60 879.00 | 1 585 772.00 | 1 646 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 674.00 | 334 771.00 | 1 675 903.00 | 2 010 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 305 043.00 | | | 305 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 513.00 | | | 254 513.00 |
DL TOTAL (I) | 757 556.00 | | | 757 556.00 |
DP Provisions pour risques | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 259.00 | | | 728 259.00 |
EA Autres dettes | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 877.00 | | | 877 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 903.00 | | | 1 675 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 513.00 | | | 874 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 314 157.00 | | 3 314 157.00 | 3 314 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 157.00 | | 3 314 157.00 | 3 314 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 470.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | | | -4 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 244.00 | | | 3 404 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 731.00 | | | 3 149 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 513.00 | | | 254 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 855.00 | | 12 173.00 | 351 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 25 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 364 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 337.00 | | 2 576.00 | 73 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 825.00 | | 9 524.00 | 252 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 693.00 | | 73.00 | 25 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 915.00 | 13 976.00 | | 259 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 379.00 | 618.00 | | 59 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 536.00 | 13 359.00 | | 200 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 436.00 | 40 470.00 | 44 436.00 | 44 436.00 |
6T Sur comptes clients | 45 079.00 | 15 801.00 | | 45 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 079.00 | 15 801.00 | | 45 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 514.00 | 56 271.00 | 44 436.00 | 89 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 271.00 | 44 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 881.00 | 270 881.00 | | 270 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 222.00 | 201 222.00 | | 201 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 802 415.00 | 802 415.00 | | 802 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 798.00 | 72 798.00 | | 72 798.00 |
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 300.00 | 11 937.00 | 3 363.00 | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 898.00 | 991 138.00 | 25 760.00 | 1 016 898.00 |
VW T.V.A. | 202 017.00 | 202 017.00 | | 202 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 877.00 | 874 513.00 | 3 363.00 | 877 877.00 |