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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
AH Fonds commercial | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 310.00 | 198 021.00 | 52 289.00 | 250 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 855.00 | 259 915.00 | 91 940.00 | 351 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 765.00 | 45 079.00 | 851 686.00 | 896 765.00 |
BZ Autres créances | 191 946.00 | | 191 946.00 | 191 946.00 |
CF Disponibilités | 430 762.00 | | 430 762.00 | 430 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 976.00 | 45 079.00 | 1 516 898.00 | 1 561 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 831.00 | 304 994.00 | 1 608 837.00 | 1 913 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 296 369.00 | | | 296 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
DL TOTAL (I) | 683 043.00 | | | 683 043.00 |
DP Provisions pour risques | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | | | 171 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 053.00 | | | 665 053.00 |
EA Autres dettes | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 358.00 | | | 881 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 837.00 | | | 1 608 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 646.00 | | | 869 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 263.00 | | 3 132 263.00 | 3 132 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 263.00 | | 3 132 263.00 | 3 132 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 679.00 | | | 3 209 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 005.00 | | | 3 021 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 674.00 | | | 188 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 283.00 | | 8 138.00 | 348 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 25 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 566.00 | 351 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 252 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 535.00 | | 7 956.00 | 248 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 411.00 | | 182.00 | 26 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 558.00 | 17 023.00 | 3 666.00 | 246 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 179.00 | 17 023.00 | 3 666.00 | 187 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 080.00 | 44 436.00 | 19 080.00 | 19 080.00 |
6T Sur comptes clients | 48 426.00 | | 3 347.00 | 48 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 426.00 | | 3 347.00 | 48 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 506.00 | 44 436.00 | 22 427.00 | 67 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 436.00 | 22 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 301.00 | 246 301.00 | | 246 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 037.00 | 186 037.00 | | 186 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
UX Autres créances clients | 842 671.00 | 842 671.00 | | 842 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VB T. V. A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 857.00 | 10 145.00 | 11 712.00 | 21 857.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 907.00 | 1 131 214.00 | 25 693.00 | 1 156 907.00 |
VW T.V.A. | 202 034.00 | 202 034.00 | | 202 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 358.00 | 869 646.00 | 11 712.00 | 881 358.00 |