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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 2 322.00 | 193.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 746.00 | 171 780.00 | 50 967.00 | 222 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 643.00 | 230 506.00 | 84 137.00 | 314 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 128.00 | 85 023.00 | 570 105.00 | 655 128.00 |
BZ Autres créances | 44 594.00 | | 44 594.00 | 44 594.00 |
CF Disponibilités | 852 913.00 | | 852 913.00 | 852 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 054.00 | 85 023.00 | 1 518 031.00 | 1 603 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 697.00 | 315 530.00 | 1 602 167.00 | 1 917 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 451 166.00 | | | 451 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
DL TOTAL (I) | 839 959.00 | | | 839 959.00 |
DP Provisions pour risques | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 657.00 | | | 131 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 433.00 | | | 545 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 670.00 | | | 713 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 167.00 | | | 1 602 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 719.00 | | | 711 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 781.00 | | 2 777 781.00 | 2 777 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 781.00 | | 2 777 781.00 | 2 777 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 029.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 248.00 | | | 2 854 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 455.00 | | | 2 663 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 072.00 | | 23 323.00 | 295 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 32 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 752.00 | 314 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 225 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 245.00 | | 23 131.00 | 205 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 423.00 | | 192.00 | 33 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 200.00 | 18 420.00 | 3 114.00 | 215 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 796.00 | 18 420.00 | 3 114.00 | 158 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 107.00 | 48 538.00 | 32 107.00 | 32 107.00 |
6T Sur comptes clients | 92 061.00 | 1 600.00 | 8 638.00 | 92 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 061.00 | 1 600.00 | 8 638.00 | 92 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 168.00 | 50 138.00 | 40 745.00 | 124 168.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 629.00 | 40 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 863.00 | 209 863.00 | | 209 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
UX Autres créances clients | 553 430.00 | | | 553 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 139.00 | 10 188.00 | 1 951.00 | 12 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 618.00 | 747 641.00 | 32 977.00 | 780 618.00 |
VW T.V.A. | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 670.00 | 711 719.00 | 1 951.00 | 713 670.00 |