| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 2 927 243.00 | | 2 927 243.00 | 2 927 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 822.00 | 355 290.00 | 100 532.00 | 455 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 122.00 | 23 336.00 | 1 785.00 | 25 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 275.00 | 1 761 123.00 | 334 152.00 | 2 095 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 800.00 | 2 141 424.00 | 3 548 376.00 | 5 689 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BT Marchandises | 1 179 044.00 | 81 643.00 | 1 097 401.00 | 1 179 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 272 734.00 | 32 134.00 | 240 599.00 | 272 734.00 |
CF Disponibilités | 108 259.00 | | 108 259.00 | 108 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 184.00 | 113 778.00 | 1 505 405.00 | 1 619 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 985.00 | 2 255 203.00 | 5 053 781.00 | 7 308 985.00 |
CU Autres participations | 58 319.00 | | 58 319.00 | 58 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 709 211.00 | | | 2 709 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DG Autres réserves | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 319.00 | | | -1 155 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 120.00 | | | -175 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 677.00 | | | 1 890 677.00 |
DP Provisions pour risques | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 807.00 | | | 648 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 046.00 | | | 1 260 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 183.00 | | | 898 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 602.00 | | | 247 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 821.00 | | | 3 089 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 781.00 | | | 5 053 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 782.00 | | | 1 903 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 199.00 | | | 195 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483 217.00 | | 3 483 217.00 | 3 483 217.00 |
FG Production vendue services | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 916.00 | | 3 745 916.00 | 3 745 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 643.00 | |
GE Autres charges | | | 18 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 551.00 | 18 388.00 | | 61 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 899.00 | 18 390.00 | | 867 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 152.00 | 1 402.00 | | 19 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831 958.00 | 1 217.00 | | 831 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 283.00 | 506 347.00 | | 73 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 392.00 | 508 966.00 | | 924 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 494.00 | -490 577.00 | | -56 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 418.00 | 4 910 307.00 | | 4 816 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 539.00 | 5 619 480.00 | | 4 991 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 120.00 | -709 173.00 | | -175 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 502.00 | | | 7 342 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 687.00 | | | 457 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 598.00 | | | 2 941 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 485.00 | | | 321 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 365.00 | 117 296.00 | 781 237.00 | 2 805 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 988.00 | 26 167.00 | 190.00 | 330 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 377.00 | 91 129.00 | 781 047.00 | 2 474 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 283.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 283.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 260 047.00 | 164 548.00 | 1 095 499.00 | 1 260 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 183.00 | 898 183.00 | | 898 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 591.00 | | | 117 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 199.00 | 198 199.00 | | 198 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 608.00 | 360 069.00 | 90 539.00 | 450 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 807.00 | | | 559 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 345.00 | 321 002.00 | 126 343.00 | 447 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 821.00 | 1 903 783.00 | 1 186 038.00 | 3 089 821.00 |