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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 437 223.00 | | 437 223.00 | 437 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 252.00 | 123 462.00 | 9 789.00 | 133 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 379.00 | 123 842.00 | 588 537.00 | 712 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BT Marchandises | 261 224.00 | 76 871.00 | 184 353.00 | 261 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 184.00 | 35 080.00 | 7 104.00 | 42 184.00 |
BZ Autres créances | 580 118.00 | 4 213.00 | 575 904.00 | 580 118.00 |
CF Disponibilités | 187 525.00 | | 187 525.00 | 187 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 618.00 | 116 165.00 | 969 453.00 | 1 085 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 998.00 | 240 007.00 | 1 557 991.00 | 1 797 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
CU Autres participations | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 709 211.00 | | | 2 709 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DH Report à nouveau | -3 045 490.00 | | | -3 045 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
DL TOTAL (I) | 251 058.00 | | | 251 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 226.00 | | | 940 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 632.00 | | | 140 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 805.00 | | | 88 805.00 |
EA Autres dettes | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 932.00 | | | 1 306 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 991.00 | | | 1 557 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 216.00 | | | 554 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 111.00 | | 1 006 111.00 | 1 006 111.00 |
FG Production vendue services | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 497.00 | | 1 032 497.00 | 1 032 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 871.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 433.00 | | | 1 190 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 002.00 | | | 1 115 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 505.00 | | 94 333.00 | 625 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 458.00 | 141 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 712 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 603.00 | | | 437 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 725.00 | | 5 528.00 | 127 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 177.00 | | 88 805.00 | 60 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 002.00 | 6 841.00 | | 117 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 622.00 | 6 841.00 | | 116 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 227.00 | 187 511.00 | 752 716.00 | 940 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 805.00 | 88 805.00 | | 88 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 185.00 | 87.00 | 42 097.00 | 42 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VI Groupe et associés | 102 594.00 | 102 594.00 | | 102 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 118.00 | 580 118.00 | | 580 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 275.00 | 592 678.00 | 42 597.00 | 635 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 933.00 | 554 217.00 | 752 716.00 | 1 306 933.00 |