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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 2 927 243.00 | 500 000.00 | 2 427 243.00 | 2 927 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 822.00 | 381 457.00 | 74 365.00 | 455 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 122.00 | 23 817.00 | 1 305.00 | 25 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 093 073.00 | 1 839 897.00 | 253 175.00 | 2 093 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 613.00 | 2 746 846.00 | 2 816 767.00 | 5 563 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BT Marchandises | 1 247 456.00 | 85 581.00 | 1 161 875.00 | 1 247 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BZ Autres créances | 342 428.00 | 32 134.00 | 310 293.00 | 342 428.00 |
CF Disponibilités | 100 216.00 | | 100 216.00 | 100 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 485.00 | 117 715.00 | 1 622 769.00 | 1 740 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 099.00 | 2 864 562.00 | 4 439 536.00 | 7 304 099.00 |
CU Autres participations | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 709 211.00 | | | 2 709 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 440.00 | | | -1 330 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 944.00 | | | -438 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 733.00 | | | 1 451 733.00 |
DP Provisions pour risques | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 970.00 | | | 551 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 440.00 | | | 1 212 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 449.00 | | | 937 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
EA Autres dettes | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 520.00 | | | 2 914 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 536.00 | | | 4 439 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 148.00 | | | 1 760 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 431.00 | | | 174 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 654.00 | | 3 193 654.00 | 3 193 654.00 |
FG Production vendue services | 291 236.00 | | 291 236.00 | 291 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 891.00 | | 3 484 891.00 | 3 484 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 581.00 | |
GE Autres charges | | | 17 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 579 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 406.00 | | | 502 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 122.00 | | | -501 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 592.00 | | | 3 660 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 537.00 | | | 4 099 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 944.00 | | | -438 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 801.00 | | | 5 689 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 563 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 118 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 497.00 | | | 457 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 398.00 | | | 2 120 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 425.00 | 107 624.00 | 2 202.00 | 2 141 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 965.00 | 26 167.00 | | 356 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 460.00 | 81 457.00 | 2 202.00 | 1 784 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212 440.00 | 116 941.00 | 1 095 499.00 | 1 212 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 450.00 | 937 450.00 | | 937 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 431.00 | 174 431.00 | | 174 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 539.00 | 318 666.00 | 58 874.00 | 377 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 069.00 | | | 360 069.00 |
VP Divers | 342 429.00 | | | 342 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 464.00 | 186 464.00 | | 186 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 152.00 | 383 694.00 | 8 458.00 | 392 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 521.00 | 1 760 148.00 | 1 154 373.00 | 2 914 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |