| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 2 787 969.00 | 2 350 746.00 | 437 223.00 | 2 787 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 822.00 | 377 624.00 | 48 198.00 | 425 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 122.00 | 24 297.00 | 825.00 | 25 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 556.00 | 1 892 598.00 | 176 958.00 | 2 069 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 822.00 | 4 646 940.00 | 723 882.00 | 5 370 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BT Marchandises | 1 011 361.00 | 98 350.00 | 913 011.00 | 1 011 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 406 988.00 | 32 134.00 | 374 853.00 | 406 988.00 |
CF Disponibilités | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 789.00 | 130 484.00 | 1 565 304.00 | 1 695 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 612.00 | 4 777 425.00 | 2 289 187.00 | 7 066 612.00 |
CU Autres participations | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 709 211.00 | | | 2 709 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 384.00 | | | -1 769 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 139.00 | | | -778 139.00 |
DL TOTAL (I) | 673 593.00 | | | 673 593.00 |
DP Provisions pour risques | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 300.00 | | | 461 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 722.00 | | | 842 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 356.00 | | | 189 356.00 |
EA Autres dettes | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 843.00 | | | 1 561 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 187.00 | | | 2 289 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 057.00 | | | 1 536 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 427.00 | | | 115 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 145 349.00 | | 3 145 349.00 | 3 145 349.00 |
FG Production vendue services | 289 311.00 | | 289 311.00 | 289 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 660.00 | | 3 434 660.00 | 3 434 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 350.00 | |
GE Autres charges | | | 15 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 981.00 | 1 164 981.00 | | 1 164 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225 824.00 | | | 1 225 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 891 869.00 | | | 1 891 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 601.00 | | | 2 032 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 776.00 | | | -806 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 296.00 | | | 4 802 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 435.00 | | | 5 580 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 139.00 | | | -778 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 614.00 | | | 5 563 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 791.00 | 5 370 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 274.00 | 3 215 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 517.00 | 2 094 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384 741.00 | | 30 000.00 | 3 384 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 196.00 | | | 2 118 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 847.00 | 102 864.00 | 53 517.00 | 2 246 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 274.00 | 4 274.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 132.00 | 21 893.00 | 25 726.00 | 383 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 863 715.00 | 76 698.00 | 23 517.00 | 1 863 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 80.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | 41 123.00 | | 12 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | 1 850 746.00 | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 581.00 | 98 350.00 | 85 581.00 | 85 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 656.00 | | 60 656.00 | 60 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 372.00 | 1 949 096.00 | 146 237.00 | 678 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 999.00 | 1 990 219.00 | 146 237.00 | 690 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 989.00 | 406 989.00 | | 406 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 144.00 | 449 687.00 | 8 458.00 | 458 144.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |