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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 437 223.00 | | 437 223.00 | 437 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 724.00 | 116 621.00 | 11 102.00 | 127 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 505.00 | 117 001.00 | 508 503.00 | 625 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BT Marchandises | 230 447.00 | 31 013.00 | 199 434.00 | 230 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 909.00 | 43 223.00 | 8 686.00 | 51 909.00 |
BZ Autres créances | 537 246.00 | 32 134.00 | 505 111.00 | 537 246.00 |
CF Disponibilités | 187 862.00 | | 187 862.00 | 187 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 131.00 | 106 370.00 | 917 760.00 | 1 024 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 636.00 | 223 372.00 | 1 426 263.00 | 1 649 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
CU Autres participations | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 709 211.00 | | | 2 709 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 317 305.00 | | | 317 305.00 |
DH Report à nouveau | -3 071 052.00 | | | -3 071 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
DP Provisions pour risques | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 292.00 | | | 868 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 774.00 | | | 141 774.00 |
EA Autres dettes | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 008.00 | | | 1 238 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 263.00 | | | 1 426 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 256.00 | | | 530 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 519.00 | | | 94 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 194.00 | | 893 194.00 | 893 194.00 |
FG Production vendue services | 129 950.00 | | 129 950.00 | 129 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 145.00 | | 1 023 145.00 | 1 023 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 236.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777 361.00 | | | 777 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 468.00 | | | 777 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 777 362.00 | | | 777 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 389.00 | | | 777 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 910.00 | | | 1 896 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 347.00 | | | 1 871 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 140.00 | | | 1 866 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 635.00 | 625 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 161 362.00 | 437 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 273.00 | 127 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 965.00 | | | 1 598 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 998.00 | | | 206 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 014.00 | 32 262.00 | 463 273.00 | 548 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 181.00 | 19 199.00 | 384 000.00 | 365 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 833.00 | 13 063.00 | 79 273.00 | 182 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 292.00 | 160 540.00 | 707 752.00 | 868 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 51 909.00 | 41.00 | 51 869.00 | 51 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 246.00 | 537 246.00 | | 537 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 201.00 | 551 375.00 | 59 826.00 | 611 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 008.00 | 530 256.00 | 707 752.00 | 1 238 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |