| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 214 585.00 | 777 361.00 | 437 223.00 | 1 214 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 000.00 | 364 801.00 | 19 198.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 998.00 | 182 832.00 | 24 165.00 | 206 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 140.00 | 1 325 375.00 | 540 765.00 | 1 866 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BT Marchandises | 323 894.00 | 31 262.00 | 292 632.00 | 323 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 422 174.00 | 32 134.00 | 390 039.00 | 422 174.00 |
CF Disponibilités | 123 718.00 | | 123 718.00 | 123 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 968.00 | 63 396.00 | 825 571.00 | 888 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 108.00 | 1 388 772.00 | 1 366 336.00 | 2 755 108.00 |
CU Autres participations | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 612.00 | 177 612.00 | | 177 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 709 211.00 | 2 709 211.00 | | 2 709 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
DG Autres réserves | 317 305.00 | 317 305.00 | | 317 305.00 |
DH Report à nouveau | -2 547 524.00 | -1 769 384.00 | | -2 547 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 528.00 | -778 139.00 | | -523 528.00 |
DL TOTAL (I) | 150 065.00 | 673 593.00 | | 150 065.00 |
DP Provisions pour risques | 12 627.00 | 53 750.00 | | 12 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 627.00 | 53 750.00 | | 12 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 585.00 | 461 300.00 | | 209 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 347.00 | 44 021.00 | | 35 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 652.00 | 842 722.00 | | 808 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 749.00 | 189 356.00 | | 141 749.00 |
EA Autres dettes | 8 101.00 | 11 337.00 | | 8 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206.00 | 13 104.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 643.00 | 1 561 843.00 | | 1 203 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 336.00 | 2 289 187.00 | | 1 366 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 920.00 | 1 536 057.00 | | 666 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 799.00 | 115 427.00 | | 83 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 422.00 | | 1 993 422.00 | 1 993 422.00 |
FG Production vendue services | 208 016.00 | | 208 016.00 | 208 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 439.00 | | 2 201 439.00 | 2 201 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 262.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 907.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 323.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 36 357.00 | 38 086.00 | | 36 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | 15 517.00 | | 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 187.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 164 981.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 614 507.00 | 60 655.00 | | 1 614 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 795.00 | 1 225 824.00 | | 1 614 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 165.00 | 1 458.00 | | 278 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 964.00 | 139 273.00 | | 1 697 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 891 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976 129.00 | 2 032 601.00 | | 1 976 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 334.00 | -806 776.00 | | -361 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 596.00 | 4 802 296.00 | | 3 958 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 125.00 | 5 580 435.00 | | 4 482 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 528.00 | -778 139.00 | | -523 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 823.00 | | 4 564.00 | 5 370 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 787 970.00 | | | 2 787 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 60 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509 247.00 | 1 866 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 573 384.00 | 1 214 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 117.00 | 384 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892 245.00 | 206 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 497.00 | | | 427 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 679.00 | | 4 564.00 | 2 094 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 194.00 | 62 602.00 | 1 810 782.00 | 2 296 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 299.00 | 25 827.00 | 39 944.00 | 379 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 896.00 | 36 775.00 | 1 770 838.00 | 1 916 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 750.00 | | 41 123.00 | 53 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 652.00 | 271 929.00 | 536 723.00 | 808 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 087.00 | | | 560 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 175.00 | 422 175.00 | | 422 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 732.00 | 437 774.00 | 7 958.00 | 445 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 643.00 | 666 920.00 | 536 723.00 | 1 203 643.00 |