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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 476 668.00 | 65 354.00 | 411 313.00 | 476 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 334.00 | 102 457.00 | 534 877.00 | 637 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 805 668.00 | | 7 805 668.00 | 7 805 668.00 |
BF Prêts | 9 672 000.00 | | 9 672 000.00 | 9 672 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 720 623.00 | 167 901.00 | 18 552 722.00 | 18 720 623.00 |
BT Marchandises | 678 080.00 | | 678 080.00 | 678 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 211.00 | | 119 211.00 | 119 211.00 |
BZ Autres créances | 291 315.00 | 300.00 | 291 015.00 | 291 315.00 |
CF Disponibilités | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 655.00 | 300.00 | 1 149 355.00 | 1 149 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 279.00 | 168 201.00 | 19 702 078.00 | 19 870 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 877 667.00 | | | 9 877 667.00 |
CU Autres participations | 105 190.00 | 90.00 | 105 100.00 | 105 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 301 410.00 | 17 761 410.00 | | 16 301 410.00 |
DH Report à nouveau | | -1 561 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 661.00 | 101 432.00 | | -38 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 271 134.00 | 16 309 795.00 | | 16 271 134.00 |
DP Provisions pour risques | 872.00 | 840.00 | | 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 872.00 | 840.00 | | 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 425.00 | 2 152 704.00 | | 2 992 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 554.00 | 69 029.00 | | 336 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 16 485.00 | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 788.00 | 40 629.00 | | 29 788.00 |
EA Autres dettes | 45 417.00 | 46 600.00 | | 45 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 072.00 | 2 325 448.00 | | 3 430 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 078.00 | 18 636 083.00 | | 19 702 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 072.00 | 2 325 448.00 | | 3 430 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 425.00 | 2 152 704.00 | | 2 992 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FG Production vendue services | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 155 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 239.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | -1 364.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 893.00 | 439 251.00 | | 388 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554.00 | 337 818.00 | | 427 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 661.00 | 101 432.00 | | -38 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 642 963.00 | | 8 164 660.00 | 12 642 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 087 000.00 | 17 582 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087 000.00 | 18 720 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 774.00 | | 286 992.00 | 850 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792 190.00 | | 7 877 668.00 | 11 792 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915.00 | 46 896.00 | | 120 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 915.00 | 46 896.00 | | 120 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840.00 | 32.00 | | 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 771.00 | | 3 471.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861.00 | | 3 471.00 | 3 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 701.00 | 32.00 | 3 471.00 | 4 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 805 668.00 | 7 805 668.00 | | 7 805 668.00 |
UP Prêts | 9 672 000.00 | 2 072 000.00 | | 9 672 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 211.00 | | | 119 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 425.00 | 2 992 425.00 | | 2 992 425.00 |
VI Groupe et associés | 336 554.00 | 336 554.00 | | 336 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 433.00 | | | 269 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 793.00 | 10 289 793.00 | 7 600 000.00 | 17 889 793.00 |
VW T.V.A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 072.00 | 3 430 072.00 | | 3 430 072.00 |