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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 480 628.00 | 147 409.00 | 333 219.00 | 480 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 534.00 | 169 854.00 | 500 680.00 | 670 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 468 848.00 | | 8 468 848.00 | 8 468 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 805 674.00 | 317 263.00 | 9 488 411.00 | 9 805 674.00 |
BT Marchandises | 1 347 344.00 | | 1 347 344.00 | 1 347 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 629.00 | | 146 629.00 | 146 629.00 |
BZ Autres créances | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 124 865.00 | | 3 124 865.00 | 3 124 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 190.00 | | 5 262 190.00 | 5 262 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 067 864.00 | 317 263.00 | 14 750 601.00 | 15 067 864.00 |
CU Autres participations | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 081 410.00 | 16 301 410.00 | | 16 081 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 249 738.00 | -951 548.00 | | -1 249 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 131.00 | -298 189.00 | | -334 131.00 |
DL TOTAL (I) | 14 505 927.00 | 15 060 058.00 | | 14 505 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 440 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 484.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 13 051.00 | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 686.00 | 186 078.00 | | 215 686.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 674.00 | 649 725.00 | | 244 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 750 601.00 | 15 709 782.00 | | 14 750 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 674.00 | 649 725.00 | | 244 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 150.00 | | 163 150.00 | 163 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 344 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 142.00 | 399 081.00 | | 287 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 273.00 | 697 271.00 | | 621 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 131.00 | -298 189.00 | | -334 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850 690.00 | | 399 242.00 | 9 850 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 258.00 | 8 579 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 258.00 | 9 805 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 516.00 | | 72 059.00 | 1 154 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696 174.00 | | 327 183.00 | 8 696 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 852.00 | 21 410.00 | | 295 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 852.00 | 21 410.00 | | 295 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 511.00 | 148 511.00 | | 148 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 468 848.00 | | 8 468 848.00 | 8 468 848.00 |
UX Autres créances clients | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
VB T. V. A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 755 829.00 | 286 981.00 | 8 468 848.00 | 8 755 829.00 |
VW T.V.A. | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 674.00 | 244 674.00 | | 244 674.00 |