| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 476 668.00 | 114 447.00 | 362 221.00 | 476 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 168.00 | 161 348.00 | 488 819.00 | 650 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 223 627.00 | | 8 223 627.00 | 8 223 627.00 |
BF Prêts | 3 627 000.00 | | 3 627 000.00 | 3 627 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 111 565.00 | 275 885.00 | 12 835 680.00 | 13 111 565.00 |
BT Marchandises | 1 387 656.00 | | 1 387 656.00 | 1 387 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 669.00 | | 254 669.00 | 254 669.00 |
BZ Autres créances | 1 005 482.00 | | 1 005 482.00 | 1 005 482.00 |
CF Disponibilités | 160 813.00 | | 160 813.00 | 160 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 691.00 | | 2 809 691.00 | 2 809 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 921 257.00 | 275 885.00 | 15 645 371.00 | 15 921 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 250 626.00 | | | 10 250 626.00 |
CU Autres participations | 110 340.00 | 90.00 | 110 250.00 | 110 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 301 410.00 | 16 301 410.00 | | 16 301 410.00 |
DH Report à nouveau | -611 870.00 | -234 871.00 | | -611 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 678.00 | -376 999.00 | | -339 678.00 |
DL TOTAL (I) | 15 358 247.00 | 15 697 925.00 | | 15 358 247.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 16 202.00 | | 17 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 643.00 | 148 529.00 | | 209 643.00 |
EA Autres dettes | 7 678.00 | 6 443.00 | | 7 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 299.00 | 1 223 074.00 | | 286 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 645 371.00 | 16 921 824.00 | | 15 645 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 299.00 | 1 223 074.00 | | 236 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 763.00 | | 671 763.00 | 671 763.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 763.00 | | 688 763.00 | 688 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 644.00 | |
GE Autres charges | | | 63 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 972.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 376 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 091.00 | 5 450.00 | | 7 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 091.00 | 5 450.00 | | 7 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 091.00 | -4 403.00 | | -7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 030.00 | 1 009 769.00 | | 874 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 708.00 | 1 386 768.00 | | 1 213 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 678.00 | -376 999.00 | | -339 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896 320.00 | | 772 721.00 | 14 896 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 515 476.00 | 2 042 000.00 | 11 960 966.00 | 515 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 476.00 | 2 042 000.00 | 13 111 565.00 | 515 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 683.00 | | 2 917.00 | 1 147 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748 638.00 | | 769 804.00 | 13 748 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 151.00 | 19 644.00 | | 256 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 151.00 | 19 644.00 | | 256 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826.00 | | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 223 627.00 | 8 223 627.00 | | 8 223 627.00 |
UP Prêts | 3 627 000.00 | 2 027 000.00 | 1 600 000.00 | 3 627 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 669.00 | 254 669.00 | | 254 669.00 |
VB T. V. A. | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 759.00 | 974 759.00 | | 974 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 111 848.00 | 11 511 848.00 | 1 600 000.00 | 13 111 848.00 |
VW T.V.A. | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 299.00 | 236 299.00 | | 236 299.00 |