| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 476 668.00 | 98 083.00 | 378 585.00 | 476 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 251.00 | 158 068.00 | 489 183.00 | 647 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 996 298.00 | | 7 996 298.00 | 7 996 298.00 |
BF Prêts | 5 642 000.00 | | 5 642 000.00 | 5 642 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 896 320.00 | 256 241.00 | 14 640 079.00 | 14 896 320.00 |
BT Marchandises | 1 832 146.00 | | 1 832 146.00 | 1 832 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
BZ Autres créances | 291 851.00 | | 291 851.00 | 291 851.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 745.00 | | 2 281 745.00 | 2 281 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 178 065.00 | 256 241.00 | 16 921 824.00 | 17 178 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 638 298.00 | | | 13 638 298.00 |
CU Autres participations | 110 340.00 | 90.00 | 110 250.00 | 110 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 301 411.00 | 16 301 410.00 | | 16 301 411.00 |
DH Report à nouveau | -234 871.00 | -38 661.00 | | -234 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 999.00 | -196 210.00 | | -376 999.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697 925.00 | 16 074 924.00 | | 15 697 925.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 776.00 | 1 518 174.00 | | 1 050 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 26 979.00 | | 16 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | 71 490.00 | | 148 529.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | 5 528.00 | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 074.00 | 1 623 295.00 | | 1 223 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 921 824.00 | 17 699 045.00 | | 16 921 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 074.00 | 1 623 295.00 | | 1 223 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 776.00 | 1 518 174.00 | | 1 050 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 384.00 | | 757 384.00 | 757 384.00 |
FG Production vendue services | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 634.00 | | 784 634.00 | 784 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GE Autres charges | | | 17 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 395 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 450.00 | 495.00 | | 5 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 450.00 | 495.00 | | 5 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 403.00 | -495.00 | | -4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 744.00 | -2 802.00 | | -1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 769.00 | 765 662.00 | | 1 009 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 768.00 | 961 873.00 | | 1 386 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 999.00 | -196 210.00 | | -376 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 547 025.00 | | 926 225.00 | 16 547 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 519 930.00 | 2 057 000.00 | 13 748 638.00 | 519 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 930.00 | 2 057 000.00 | 14 896 320.00 | 519 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 766.00 | | 9 917.00 | 1 137 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409 259.00 | | 916 309.00 | 15 409 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 202.00 | 41 949.00 | | 214 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 202.00 | 41 949.00 | | 214 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826.00 | | | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | | 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 592.00 | 111 592.00 | | 111 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 996 298.00 | 7 996 298.00 | | 7 996 298.00 |
UP Prêts | 5 642 000.00 | 5 642 000.00 | | 5 642 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 776.00 | 1 050 776.00 | | 1 050 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 763.00 | 272 763.00 | | 272 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 055 982.00 | 14 055 982.00 | | 14 055 982.00 |
VW T.V.A. | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 074.00 | 1 223 074.00 | | 1 223 074.00 |