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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 476 668.00 | 130 811.00 | 345 857.00 | 476 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 084.00 | 165 041.00 | 489 043.00 | 654 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 585 924.00 | | 8 585 924.00 | 8 585 924.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 850 690.00 | 295 852.00 | 9 554 837.00 | 9 850 690.00 |
BT Marchandises | 1 228 464.00 | | 1 228 464.00 | 1 228 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
BZ Autres créances | 4 643 424.00 | | 4 643 424.00 | 4 643 424.00 |
CF Disponibilités | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 945.00 | | 6 154 945.00 | 6 154 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 005 635.00 | 295 852.00 | 15 709 782.00 | 16 005 635.00 |
CU Autres participations | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 301 410.00 | 16 301 410.00 | | 16 301 410.00 |
DH Report à nouveau | -951 548.00 | -611 870.00 | | -951 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 189.00 | -339 678.00 | | -298 189.00 |
DL TOTAL (I) | 15 060 058.00 | 15 358 247.00 | | 15 060 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 826.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 124.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 17 854.00 | | 13 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 078.00 | 209 643.00 | | 186 078.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 7 678.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 725.00 | 286 299.00 | | 649 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 709 782.00 | 15 645 371.00 | | 15 709 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 725.00 | 236 299.00 | | 649 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 908.00 | | 221 908.00 | 221 908.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 081.00 | 874 030.00 | | 399 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 271.00 | 1 213 708.00 | | 697 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 189.00 | -339 678.00 | | -298 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 111 565.00 | | 832 092.00 | 13 111 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 092 968.00 | 8 696 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092 968.00 | 9 850 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 599.00 | | 3 917.00 | 1 150 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960 966.00 | | 828 176.00 | 11 960 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 795.00 | 20 057.00 | | 275 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 795.00 | 20 057.00 | | 275 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 826.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 480.00 | 131 480.00 | | 131 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 585 924.00 | | 8 585 924.00 | 8 585 924.00 |
UX Autres créances clients | 119 349.00 | 119 349.00 | | 119 349.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 629 346.00 | 4 629 346.00 | | 4 629 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349 907.00 | 4 763 983.00 | 8 585 924.00 | 13 349 907.00 |
VW T.V.A. | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 725.00 | 649 725.00 | | 649 725.00 |