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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 476 668.00 | 81 719.00 | 394 949.00 | 476 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 334.00 | 132 484.00 | 504 851.00 | 637 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 641 919.00 | | 7 641 919.00 | 7 641 919.00 |
BF Prêts | 7 657 000.00 | | 7 657 000.00 | 7 657 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 547 025.00 | 214 292.00 | 16 332 733.00 | 16 547 025.00 |
BT Marchandises | 992 382.00 | | 992 382.00 | 992 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
BZ Autres créances | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CF Disponibilités | 214 092.00 | | 214 092.00 | 214 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 312.00 | | 1 366 312.00 | 1 366 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 913 337.00 | 214 292.00 | 17 699 045.00 | 17 913 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 057 003.00 | | | 2 057 003.00 |
CU Autres participations | 110 340.00 | 90.00 | 110 250.00 | 110 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 301 410.00 | 16 301 410.00 | | 16 301 410.00 |
DH Report à nouveau | -38 661.00 | | | -38 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 210.00 | -38 661.00 | | -196 210.00 |
DL TOTAL (I) | 16 074 924.00 | 16 271 134.00 | | 16 074 924.00 |
DP Provisions pour risques | 826.00 | 872.00 | | 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 826.00 | 872.00 | | 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 174.00 | 2 992 425.00 | | 1 518 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 336 554.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 25 889.00 | | 26 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 490.00 | 29 788.00 | | 71 490.00 |
EA Autres dettes | 5 528.00 | 45 417.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 295.00 | 3 430 072.00 | | 1 623 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 699 045.00 | 19 702 078.00 | | 17 699 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 295.00 | 3 430 072.00 | | 1 623 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 518 174.00 | 2 992 425.00 | | 1 518 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 463.00 | | 437 463.00 | 437 463.00 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 463.00 | | 495 463.00 | 495 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 380.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 358 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 802.00 | -1 623.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 662.00 | 388 893.00 | | 765 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 873.00 | 427 554.00 | | 961 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 210.00 | -38 661.00 | | -196 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 720 623.00 | | 255 808.00 | 18 720 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 072 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 357 406.00 | 2 072 000.00 | 15 409 259.00 | 357 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 357 406.00 | 2 072 000.00 | 16 547 025.00 | 357 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 766.00 | | | 1 137 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582 857.00 | | 255 808.00 | 17 582 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 811.00 | 46 391.00 | | 167 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 811.00 | 46 391.00 | | 167 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872.00 | | 46.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 300.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | 346.00 | 1 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 346.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 641 919.00 | 3.00 | | 7 641 919.00 |
UP Prêts | 7 657 000.00 | 2 057 000.00 | | 7 657 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 449.00 | | | 88 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 174.00 | 1 518 174.00 | | 1 518 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 440 490.00 | 2 198 574.00 | 13 241 916.00 | 15 440 490.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 295.00 | 1 623 295.00 | | 1 623 295.00 |