| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 380.00 | 48 327.00 | 52.00 | 48 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 170.00 | 2 537.00 | 114 633.00 | 117 170.00 |
AP Constructions | 3 121.00 | 1 511.00 | 1 610.00 | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 829.00 | 208 603.00 | 61 226.00 | 269 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 857.00 | 193 220.00 | 36 636.00 | 229 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 031.00 | 2 524 854.00 | 760 177.00 | 3 285 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 271.00 | 20 853.00 | 775 417.00 | 796 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 506.00 | 41 309.00 | 199 197.00 | 240 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 204.00 | 16 374.00 | 1 549 830.00 | 1 566 204.00 |
BZ Autres créances | 1 122 677.00 | | 1 122 677.00 | 1 122 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 812.00 | 78 536.00 | 3 784 276.00 | 3 862 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 934.00 | 2 603 389.00 | 4 544 545.00 | 7 147 934.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 533 872.00 | 2 067 678.00 | 466 193.00 | 2 533 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DH Report à nouveau | 277 887.00 | 277 887.00 | | 277 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 555.00 | 338 517.00 | | 230 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 344.00 | 71 512.00 | | 213 344.00 |
DL TOTAL (I) | 903 779.00 | 711 392.00 | | 903 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 476.00 | 639 030.00 | | 583 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 054.00 | 887 773.00 | | 729 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 444.00 | 70 723.00 | | 91 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 923.00 | 1 096 272.00 | | 897 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 749.00 | 366 752.00 | | 231 749.00 |
EA Autres dettes | 26 164.00 | 26 532.00 | | 26 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 956.00 | 1 150 347.00 | | 1 080 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 766.00 | 4 237 429.00 | | 3 640 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 545.00 | 4 948 821.00 | | 4 544 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 158.00 | 4 166 706.00 | | 2 665 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 878 305.00 | 480 686.00 | 3 358 991.00 | 2 878 305.00 |
FG Production vendue services | 3 557 805.00 | 215 486.00 | 3 773 291.00 | 3 557 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 110.00 | 696 172.00 | 7 132 282.00 | 6 436 110.00 |
FM Production stockée | | | 57 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 254 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 837 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 182.00 | 176 005.00 | | 234 182.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 733.00 | 24 208.00 | | 24 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 658.00 | 8 254.00 | | 6 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | 1 000.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325.00 | 9 254.00 | | 8 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | 9 742.00 | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | 12 166.00 | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | -2 912.00 | | 5 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 486.00 | 49 004.00 | | 16 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 287.00 | -83 807.00 | | -210 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 607.00 | 7 312 905.00 | | 7 850 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 620 052.00 | 6 974 388.00 | | 7 620 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 555.00 | 338 517.00 | | 230 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 489.00 | 41 201.00 | | 44 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 757.00 | | 388 284.00 | 2 911 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 299 783.00 | | 237 065.00 | 2 299 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 79 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 010.00 | 3 285 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 536 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 809.00 | 502 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 620.00 | | 104 930.00 | 60 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 827.00 | | 38 789.00 | 477 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 527.00 | | 7 500.00 | 73 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 260.00 | 251 403.00 | 13 809.00 | 2 287 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867 528.00 | 203 127.00 | | 1 867 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 844.00 | 3 020.00 | | 47 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 887.00 | 45 256.00 | 13 809.00 | 371 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 334.00 | 62 162.00 | 35 334.00 | 35 334.00 |
6T Sur comptes clients | 14 384.00 | 16 374.00 | 14 384.00 | 14 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 717.00 | 78 536.00 | 49 717.00 | 49 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 717.00 | 78 536.00 | 49 717.00 | 49 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 536.00 | 49 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 351.00 | 330 150.00 | 397 201.00 | 727 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 923.00 | 897 923.00 | | 897 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 956.00 | 1 080 956.00 | | 1 080 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 590.00 | | | 1 546 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
VC Groupe et associés | 506 746.00 | | | 506 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 476.00 | 96 513.00 | 486 963.00 | 583 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 606.00 | | | 278 606.00 |
VP Divers | 315 196.00 | | | 315 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 210.00 | | | 288 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 542.00 | 2 747 732.00 | 79 810.00 | 2 827 542.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 322.00 | 2 665 158.00 | 884 164.00 | 3 549 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 555.00 | 37 173.00 | | 28 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 808.00 | 270 027.00 | | 297 808.00 |
ST Autres comptes | 695 121.00 | 633 030.00 | | 695 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 108.00 | 335 846.00 | | 388 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 687.00 | 39 866.00 | | 74 687.00 |
YT Sous‐traitance | 2 142 134.00 | 2 012 672.00 | | 2 142 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 770.00 | 49 967.00 | | 46 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 978.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 42 774.00 | 56 036.00 | | 42 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 329.00 | 93 209.00 | | 71 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 599.00 | 1 324 407.00 | | 1 297 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 368.00 | 806 951.00 | | 874 368.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 569 940.00 | 3 304 520.00 | | 3 569 940.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |