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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 006.00 | 4 985.00 | 184 021.00 | 189 006.00 |
AP Constructions | 3 121.00 | 2 137.00 | 984.00 | 3 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 499.00 | 245 870.00 | 42 629.00 | 288 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 867.00 | 208 829.00 | 35 038.00 | 243 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 647.00 | 2 810 204.00 | 894 443.00 | 3 704 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 599.00 | 21 561.00 | 721 038.00 | 742 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 479.00 | 43 792.00 | 226 687.00 | 270 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 319.00 | 23 021.00 | 1 779 298.00 | 1 802 319.00 |
BZ Autres créances | 1 192 505.00 | | 1 192 505.00 | 1 192 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 167 425.00 | 88 373.00 | 4 079 051.00 | 4 167 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 163.00 | 2 898 577.00 | 4 973 585.00 | 7 872 163.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 830 251.00 | 2 297 027.00 | 533 224.00 | 2 830 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 389 072.00 | 158 517.00 | | 389 072.00 |
DH Report à nouveau | 77 887.00 | 277 887.00 | | 77 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 400.00 | 230 555.00 | | 117 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 789.00 | 213 344.00 | | 343 789.00 |
DL TOTAL (I) | 951 624.00 | 903 779.00 | | 951 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 787.00 | 583 476.00 | | 615 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 423.00 | 729 054.00 | | 543 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 427.00 | 91 444.00 | | 114 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 018.00 | 901 941.00 | | 948 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 815.00 | 231 749.00 | | 261 815.00 |
EA Autres dettes | 107 586.00 | 53 321.00 | | 107 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 906.00 | 1 080 956.00 | | 1 430 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 961.00 | 3 671 940.00 | | 4 021 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 585.00 | 4 575 719.00 | | 4 973 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 961.00 | 2 756 601.00 | | 4 021 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 3 322 556.00 | 506 600.00 | 3 829 156.00 | 3 322 556.00 |
FG Production vendue services | 3 499 771.00 | 297 266.00 | 3 797 037.00 | 3 499 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 477.00 | 803 866.00 | 7 626 343.00 | 6 822 477.00 |
FM Production stockée | | | 29 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 349 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 503.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 087.00 | 6 658.00 | | 18 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 087.00 | 8 325.00 | | 18 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 660.00 | 3 211.00 | | 206 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 660.00 | 3 211.00 | | 206 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 573.00 | 5 115.00 | | -188 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 989.00 | 16 486.00 | | 10 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 013.00 | -210 287.00 | | -223 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 091.00 | 7 850 607.00 | | 8 323 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 691.00 | 7 620 052.00 | | 8 205 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 400.00 | 230 555.00 | | 117 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | 5 501.00 | | 8 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 031.00 | | 427 237.00 | 3 285 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536 848.00 | | 296 379.00 | 2 536 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 75 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 3 704 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 833 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 558 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 550.00 | | 71 836.00 | 165 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 807.00 | | 59 022.00 | 502 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 826.00 | | | 79 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 854.00 | 285 350.00 | | 2 524 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 070 655.00 | 229 348.00 | | 2 070 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 864.00 | 2 500.00 | | 50 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 334.00 | 53 502.00 | | 403 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 162.00 | 65 353.00 | 62 162.00 | 62 162.00 |
6T Sur comptes clients | 16 374.00 | 15 151.00 | 8 504.00 | 16 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 536.00 | 80 504.00 | 70 666.00 | 78 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 536.00 | 80 504.00 | 70 666.00 | 78 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 503.00 | 70 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 720.00 | 142 802.00 | 376 418.00 | 541 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 018.00 | 948 018.00 | | 948 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 433.00 | 76 433.00 | | 76 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 891.00 | 158 891.00 | | 158 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 906.00 | 1 430 906.00 | | 1 430 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 694.00 | | | 1 774 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 332.00 | 142 220.00 | 426 138.00 | 609 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 149.00 | | | 673 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 601.00 | | | 832 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 369.00 | | | 277 369.00 |
VP Divers | 393 229.00 | | | 393 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 438.00 | | | 505 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 778.00 | 3 001 468.00 | 75 310.00 | 3 076 778.00 |
VW T.V.A. | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 534.00 | 3 041 504.00 | 802 556.00 | 3 907 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |