| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 883.00 | 27 073.00 | 482 810.00 | 509 883.00 |
AP Constructions | 6 205.00 | 3 195.00 | 3 011.00 | 6 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 748.00 | 258 770.00 | 22 978.00 | 281 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 149.00 | 115 215.00 | 34 935.00 | 150 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 026.00 | 1 314 370.00 | 1 094 656.00 | 2 409 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 512.00 | 42 485.00 | 915 027.00 | 957 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 760.00 | 46 870.00 | 266 890.00 | 313 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 517.00 | 21 531.00 | 3 363 985.00 | 3 385 517.00 |
BZ Autres créances | 285 237.00 | | 285 237.00 | 285 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 129 673.00 | | 129 673.00 | 129 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 128 467.00 | 110 886.00 | 5 017 580.00 | 5 128 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 849.00 | 1 425 256.00 | 6 112 593.00 | 7 537 849.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 353 866.00 | 867 134.00 | 486 732.00 | 1 353 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 506 472.00 | 389 072.00 | | 506 472.00 |
DH Report à nouveau | 27 887.00 | 77 887.00 | | 27 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 344.00 | 117 400.00 | | 692 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 777.00 | 343 789.00 | | 305 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 956.00 | 951 624.00 | | 1 555 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 980.00 | 612 738.00 | | 714 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 114.00 | 543 423.00 | | 499 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 579.00 | 114 427.00 | | 139 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 007.00 | 751 021.00 | | 1 430 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 667.00 | 261 815.00 | | 327 667.00 |
EA Autres dettes | 237 658.00 | 66 595.00 | | 237 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 186 597.00 | 1 430 906.00 | | 1 186 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 602.00 | 3 780 924.00 | | 4 535 602.00 |
ED (V) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 593.00 | 4 732 548.00 | | 6 112 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 319 655.00 | 2 191 710.00 | 4 511 365.00 | 2 319 655.00 |
FG Production vendue services | 3 676 154.00 | 431 090.00 | 4 107 244.00 | 3 676 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 808.00 | 2 622 800.00 | 8 618 609.00 | 5 995 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 499 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 396 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 736.00 | |
GE Autres charges | | | 14 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 342.00 | 150 761.00 | | 152 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 18 087.00 | | 6 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 712.00 | 18 087.00 | | 6 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 206 660.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 206 660.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | -188 573.00 | | 6 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 189.00 | 10 989.00 | | 59 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | -223 013.00 | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 306.00 | 8 323 091.00 | | 9 413 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 720 961.00 | 8 205 691.00 | | 8 720 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 344.00 | 117 400.00 | | 692 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 247.00 | 38 892.00 | | 31 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 647.00 | | 746 793.00 | 3 704 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 833 227.00 | | 210 595.00 | 2 833 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 016.00 | 50 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 042 414.00 | 2 409 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 686 980.00 | 1 356 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 139.00 | 549 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 279.00 | 451 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 386.00 | | 497 643.00 | 237 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 707.00 | | 38 424.00 | 558 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 326.00 | | 131.00 | 75 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 204.00 | 323 098.00 | 1 818 933.00 | 2 810 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300 004.00 | 257 087.00 | 1 686 980.00 | 2 300 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 365.00 | 22 088.00 | 8 373.00 | 53 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 836.00 | 43 924.00 | 123 581.00 | 456 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 353.00 | 89 355.00 | 65 353.00 | 65 353.00 |
6T Sur comptes clients | 23 021.00 | 6 381.00 | 7 870.00 | 23 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 373.00 | 95 736.00 | 73 223.00 | 88 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 373.00 | 95 736.00 | 73 223.00 | 88 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 736.00 | 73 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 420.00 | 321 420.00 | | 321 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 007.00 | 1 430 007.00 | | 1 430 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 658.00 | 237 658.00 | | 237 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 186 597.00 | 1 186 597.00 | | 1 186 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 791.00 | 3 359 791.00 | | 3 359 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VB T. V. A. | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
VC Groupe et associés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 560.00 | 467 560.00 | | 467 560.00 |
VI Groupe et associés | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 561.00 | | | 362 561.00 |
VP Divers | 173 923.00 | 173 923.00 | | 173 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 556.00 | 3 691 131.00 | 50 425.00 | 3 741 556.00 |
VW T.V.A. | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 023.00 | 4 396 023.00 | | 4 396 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 547.00 | 34 049.00 | | 48 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 928.00 | 120 935.00 | | 176 928.00 |
ST Autres comptes | 770 330.00 | 822 608.00 | | 770 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 030.00 | 390 530.00 | | 396 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 890.00 | 36 749.00 | | 42 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 293 469.00 | 2 177 761.00 | | 2 293 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 530.00 | 54 022.00 | | 53 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 845.00 | 33 280.00 | | 62 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 392.00 | 67 329.00 | | 111 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 593.00 | 1 367 666.00 | | 1 214 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 969.00 | 1 020 707.00 | | 1 143 969.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 923 227.00 | 3 565 857.00 | | 3 923 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |