| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066 552.00 | 509 883.00 | 556 669.00 | 1 066 552.00 |
AP Constructions | 12 605.00 | 7 856.00 | 4 749.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 708.00 | 295 230.00 | 64 478.00 | 359 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 403.00 | 235 441.00 | 253 962.00 | 489 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 827.00 | 2 713 543.00 | 1 388 284.00 | 4 101 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269 891.00 | 82 730.00 | 1 187 161.00 | 1 269 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 293 166.00 | 14 191.00 | 278 975.00 | 293 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 052.00 | 29 520.00 | 2 542 533.00 | 2 572 052.00 |
BZ Autres créances | 292 097.00 | | 292 097.00 | 292 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 305 109.00 | | 305 109.00 | 305 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 723.00 | 126 441.00 | 4 662 282.00 | 4 788 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 785.00 | 2 839 984.00 | 6 050 801.00 | 8 890 785.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 052 134.00 | 1 622 150.00 | 429 985.00 | 2 052 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 801 975.00 | 801 975.00 | | 801 975.00 |
DH Report à nouveau | -14 446.00 | 27 887.00 | | -14 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 882.00 | -42 332.00 | | -183 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 367 194.00 | 378 199.00 | | 367 194.00 |
DL TOTAL (I) | 994 319.00 | 1 189 206.00 | | 994 319.00 |
DP Provisions pour risques | 235.00 | 24 836.00 | | 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 235.00 | 24 836.00 | | 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 875.00 | 1 485 498.00 | | 1 265 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 387.00 | 603 387.00 | | 23 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 321.00 | 333 944.00 | | 219 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 788.00 | 2 055 501.00 | | 1 713 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 700.00 | 454 394.00 | | 340 700.00 |
EA Autres dettes | 59 407.00 | 51 414.00 | | 59 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 600.00 | 1 908 885.00 | | 1 431 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 054 076.00 | 6 893 023.00 | | 5 054 076.00 |
ED (V) | 2 171.00 | 12 021.00 | | 2 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 801.00 | 8 119 085.00 | | 6 050 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 043.00 | 5 744 810.00 | | 4 070 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FD Production vendue biens | 3 584 250.00 | 1 621 333.00 | 5 205 583.00 | 3 584 250.00 |
FG Production vendue services | 4 590 725.00 | 486 414.00 | 5 077 139.00 | 4 590 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 850.00 | 2 107 747.00 | 10 283 597.00 | 8 175 850.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 626 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 287 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 18 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 859 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 920.00 | 500.00 | | 2 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 10 127.00 | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 299.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 299.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 9 829.00 | | 2 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 373.00 | 37 963.00 | | 36 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 469.00 | -193 465.00 | | -60 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 706 494.00 | 10 461 735.00 | | 10 706 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 890 376.00 | 10 504 067.00 | | 10 890 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 882.00 | -42 332.00 | | -183 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 541.00 | | 384 087.00 | 3 870 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908 856.00 | | 146 255.00 | 1 908 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 601.00 | 78 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 801.00 | 4 101 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 055 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 255.00 | 1 106 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 861 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 589.00 | | 151 224.00 | 1 101 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 654.00 | | 78 008.00 | 784 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 441.00 | | 8 601.00 | 75 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220 945.00 | 497 020.00 | 4 421.00 | 2 220 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 355 850.00 | 269 277.00 | | 1 355 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 665.00 | 150 225.00 | | 399 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 431.00 | 77 518.00 | 4 421.00 | 465 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 836.00 | 235.00 | 24 836.00 | 24 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 743.00 | 81 126.00 | 63 947.00 | 79 743.00 |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | 38 985.00 | 30 996.00 | 21 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 274.00 | 120 111.00 | 94 943.00 | 101 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 110.00 | 120 346.00 | 119 779.00 | 126 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 135.00 | 9 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | 24 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 788.00 | 1 713 788.00 | | 1 713 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 600.00 | 1 431 600.00 | | 1 431 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 425.00 | | 78 425.00 | 78 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 052.00 | 2 572 052.00 | | 2 572 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VC Groupe et associés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 875.00 | 281 841.00 | 868 863.00 | 1 265 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 406.00 | | | 219 406.00 |
VP Divers | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 827.00 | 2 919 402.00 | 78 425.00 | 2 997 827.00 |
VW T.V.A. | 57 665.00 | 57 665.00 | | 57 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 756.00 | 3 850 722.00 | 868 863.00 | 4 834 756.00 |