| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 061 583.00 | 359 658.00 | 701 925.00 | 1 061 583.00 |
AP Constructions | 12 605.00 | 6 229.00 | 6 376.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 094.00 | 281 790.00 | 30 304.00 | 312 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 955.00 | 177 412.00 | 282 543.00 | 459 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 541.00 | 2 220 945.00 | 1 649 596.00 | 3 870 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 846.00 | 61 604.00 | 1 148 242.00 | 1 209 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 282.00 | 18 138.00 | 285 143.00 | 303 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 937.00 | 21 531.00 | 3 591 406.00 | 3 612 937.00 |
BZ Autres créances | 718 652.00 | | 718 652.00 | 718 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 582 458.00 | | 582 458.00 | 582 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 894.00 | 101 274.00 | 6 412 620.00 | 6 513 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 270.00 | 2 322 219.00 | 8 087 052.00 | 10 409 270.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 905 880.00 | 1 352 873.00 | 553 007.00 | 1 905 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 801 975.00 | 758 816.00 | | 801 975.00 |
DH Report à nouveau | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 332.00 | 443 159.00 | | -42 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 199.00 | 414 320.00 | | 378 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 206.00 | 1 667 658.00 | | 1 189 206.00 |
DP Provisions pour risques | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 498.00 | 1 325 022.00 | | 1 485 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 387.00 | 216 948.00 | | 603 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 944.00 | 187 760.00 | | 333 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 468.00 | 1 551 253.00 | | 2 023 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 394.00 | 464 949.00 | | 454 394.00 |
EA Autres dettes | 51 414.00 | 591 019.00 | | 51 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908 885.00 | 1 391 519.00 | | 1 908 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860 989.00 | 5 728 470.00 | | 6 860 989.00 |
ED (V) | 12 021.00 | 17 855.00 | | 12 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 052.00 | 7 413 983.00 | | 8 087 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 832.00 | 4 540 710.00 | | 5 378 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
FD Production vendue biens | 2 960 722.00 | 1 352 774.00 | 4 313 496.00 | 2 960 722.00 |
FG Production vendue services | 4 858 772.00 | 383 216.00 | 5 241 988.00 | 4 858 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 982.00 | 1 735 990.00 | 9 558 972.00 | 7 822 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 650 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 743.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 598.00 | 47 844.00 | | 44 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 389.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | 3 389.00 | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 227.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 227.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 829.00 | 3 162.00 | | 9 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 963.00 | 55 491.00 | | 37 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 465.00 | -67 973.00 | | -193 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 735.00 | 11 564 653.00 | | 10 461 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 067.00 | 11 121 494.00 | | 10 504 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 332.00 | 443 159.00 | | -42 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 670.00 | 33 541.00 | | 30 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 151.00 | | 945 389.00 | 2 925 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 561 481.00 | | 347 375.00 | 1 561 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 908 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798 292.00 | | 303 297.00 | 798 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 936.00 | | 294 717.00 | 489 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 396.00 | 457 549.00 | | 1 763 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 118 319.00 | 237 531.00 | | 1 118 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 425.00 | 166 240.00 | | 233 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 653.00 | 53 778.00 | | 411 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 836.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 57 624.00 | 79 743.00 | 57 624.00 | 57 624.00 |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 156.00 | 79 743.00 | 57 624.00 | 79 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 156.00 | 104 579.00 | 57 624.00 | 79 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 743.00 | 57 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 468.00 | 2 023 468.00 | | 2 023 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 517.00 | 132 517.00 | | 132 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 426.00 | 253 426.00 | | 253 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908 885.00 | 1 908 885.00 | | 1 908 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 840.00 | 3 589 840.00 | | 3 589 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VC Groupe et associés | 453 738.00 | 453 738.00 | | 453 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 498.00 | 337 285.00 | 970 446.00 | 1 485 498.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
VP Divers | 202 900.00 | 202 900.00 | | 202 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 563.00 | 85 563.00 | | 85 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 577.00 | 4 417 152.00 | 75 425.00 | 4 492 577.00 |
VW T.V.A. | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 527 045.00 | 5 378 832.00 | 970 446.00 | 6 527 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 280.00 | 44 060.00 | | 56 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 873.00 | 931 781.00 | | 199 873.00 |
ST Autres comptes | 791 741.00 | 951 574.00 | | 791 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 225.00 | 403 226.00 | | 436 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 483.00 | 51 393.00 | | 44 483.00 |
YT Sous‐traitance | 3 272 405.00 | 3 125 819.00 | | 3 272 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 838.00 | 40 975.00 | | 20 838.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -223 726.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 56 068.00 | 59 811.00 | | 56 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 348.00 | 103 871.00 | | 112 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 533.00 | 1 420 101.00 | | 1 603 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 091.00 | 1 370 330.00 | | 1 223 091.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 721 082.00 | 5 229 650.00 | | 4 721 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |