| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 286.00 | 193 418.00 | 564 868.00 | 758 286.00 |
AP Constructions | 12 605.00 | 4 607.00 | 7 998.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 858.00 | 272 052.00 | 30 806.00 | 302 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 474.00 | 134 994.00 | 39 480.00 | 174 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 151.00 | 1 763 396.00 | 1 161 755.00 | 2 925 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 991.00 | 16 577.00 | 855 414.00 | 871 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 087.00 | 41 047.00 | 288 040.00 | 329 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502 167.00 | 21 531.00 | 3 480 636.00 | 3 502 167.00 |
BZ Autres créances | 868 425.00 | | 868 425.00 | 868 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CF Disponibilités | 700 049.00 | | 700 049.00 | 700 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 331 384.00 | 79 156.00 | 6 252 228.00 | 6 331 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 256 535.00 | 1 842 552.00 | 7 413 983.00 | 9 256 535.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 558 505.00 | 1 115 342.00 | 443 163.00 | 1 558 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 758 816.00 | 506 472.00 | | 758 816.00 |
DH Report à nouveau | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 159.00 | 692 344.00 | | 443 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 320.00 | 305 777.00 | | 414 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 658.00 | 1 555 956.00 | | 1 667 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 022.00 | 714 980.00 | | 1 325 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 948.00 | 499 114.00 | | 216 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 760.00 | 139 579.00 | | 187 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 253.00 | 1 430 007.00 | | 1 551 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 949.00 | 327 667.00 | | 464 949.00 |
EA Autres dettes | 591 019.00 | 237 658.00 | | 591 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391 519.00 | 1 186 597.00 | | 1 391 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 470.00 | 4 535 602.00 | | 5 728 470.00 |
ED (V) | 17 855.00 | 21 034.00 | | 17 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 983.00 | 6 112 593.00 | | 7 413 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 710.00 | 4 396 023.00 | | 4 540 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247 420.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 802 869.00 | 3 031 671.00 | 5 834 540.00 | 2 802 869.00 |
FG Production vendue services | 4 677 496.00 | 379 179.00 | 5 056 675.00 | 4 677 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 876.00 | 3 410 850.00 | 10 895 726.00 | 7 484 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 453 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 559 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 624.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 6 712.00 | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 6.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 6.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 6 706.00 | | 3 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 491.00 | 59 189.00 | | 55 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 973.00 | 1 131.00 | | -67 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 564 653.00 | 9 413 306.00 | | 11 564 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 494.00 | 8 720 961.00 | | 11 121 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 159.00 | 692 344.00 | | 443 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 541.00 | 31 247.00 | | 33 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 026.00 | | 755 980.00 | 2 409 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 356 842.00 | | 204 639.00 | 1 356 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 639.00 | 35 216.00 | 2 925 151.00 | 204 639.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 561 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 639.00 | | 798 292.00 | 204 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 215.00 | 489 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 889.00 | | 453 042.00 | 549 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 852.00 | | 73 299.00 | 451 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 442.00 | | 25 000.00 | 50 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 370.00 | 449 358.00 | 331.00 | 1 314 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 111.00 | 248 208.00 | | 870 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 080.00 | 166 345.00 | | 67 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 179.00 | 34 805.00 | 331.00 | 377 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 355.00 | 57 624.00 | 89 355.00 | 89 355.00 |
6T Sur comptes clients | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 886.00 | 57 624.00 | 89 355.00 | 110 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 886.00 | 57 624.00 | 89 355.00 | 110 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 624.00 | 89 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 948.00 | 216 948.00 | | 216 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 253.00 | 1 551 253.00 | | 1 551 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 171.00 | 145 171.00 | | 145 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 019.00 | 591 019.00 | | 591 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 391 519.00 | 1 391 519.00 | | 1 391 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
UX Autres créances clients | 3 482 214.00 | 3 482 214.00 | | 3 482 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VB T. V. A. | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
VC Groupe et associés | 414 931.00 | 414 931.00 | | 414 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 022.00 | 325 022.00 | 844 468.00 | 1 325 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 527.00 | | | 1 025 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 399.00 | | | 271 399.00 |
VP Divers | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 525.00 | 4 429 100.00 | 75 425.00 | 4 504 525.00 |
VW T.V.A. | 129 978.00 | 129 978.00 | | 129 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 710.00 | 4 540 710.00 | 844 468.00 | 5 540 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
ST Autres comptes | 770 330.00 | | | 770 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 030.00 | | | 396 030.00 |
YT Sous‐traitance | 2 293 469.00 | | | 2 293 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 214 593.00 | | | 1 214 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 969.00 | | | 1 143 969.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |